สัมมนา ฟัง วิเคราะห์ลงทุน เพื่อให้คุณคิดได้อย่างเซียนช่วงที2

[amornkowa]

สัมมนา ฟัง วิเคราะห์ลงทุน เพื่อให้คุณคิดได้อย่างเซียน ช่วงที่2

คุณ โจ อนุรักษ์ บุญแสวง มาไกลจากหาดใหญ่ มาพูดเรื่องการลงทุนให้เราฟัง
มีใครบอกว่าเราเป็นเซียน แต่เราก็ยังรู้สึกแปลกๆเพราะเราเท้ายังติดดิน เราแค่เอาตัวรอดได้ ตลาดหุ้นเป็นสถานที่ป่าเถื่อน รอดยาก
มีสถิติว่าคนเล่นหุ้นส่วนใหญ่ ขาดทุน เราเป็นคนโชคดี ประสบความสำเร็จพอประมาณ เพราะโชคดีที่เลือก Role Model ได้ถูกคน อาจารย์ที่เราเลือกสำคัญที่สุด นักลงทุนเอก 99 คนทั่วโลก เป็นแนววีไอประมาณ 90กว่าคน 5คนแนว Trader
ในงานนี้แนวพื้นฐาน 7 ท่าน เทคนิค 1 ท่าน เหมือนมี2เส้นทาง ทางนึงปลายทางมีแค่คนเดียวโบกมือรอ ส่วนอีกทางมีคนประสบความสำเร็จ 7 ท่านคอยโบกมือรับ ซึ่งน่าจะมีทางรอดมากกว่า เริ่มต้นถูกต้องดีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว อาจไม่ตื่นเต้น เร้าใจ แต่การันตีว่าไม่อดตายแน่นอน
ข้อผิดพลาดที่เจอ ไม่รังเกียจหุ้นเล็กหรือใหญ่ ส่วนใหญ่จะเจอหุ้นเล็ก เพราะว่าหุ้นตัวใหญ่ คนสนใจเยอะเช่น หุ้น ปตท
นักวิเคราะห์ทั่วโลก เก่งกว่าเรา แต่หุ้นตัวเล็กต้องตามกิจการอย่างสม่ำเสมอ ทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจตัวเองว่ารอดอีกนานไหม
การเรียนรู้ต้องขึ้นกับแต่ละคน การตกผลึกความคิดประมาณปีที่ 7-8 เล่นหุ้นได้กำไรเป็นอย่างไร พอปีที่7-8 เกิดสิ่งนึง มหัศจรรย์การทบต้น ปีที่ 1-7 กำไร 60-70% แต่เงินต้นน้อยกว่า 1ล้าน ปีแรกก็ได้แค่ 1.4 ล้านบาท ปีที่2 40% ก็ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท กว่าจะเพิ่มนานเกิน ปีที่ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลคือ ปี 7-8 ทำได้ดี ฐานสะสมมา 7 ปี พอร์ตโตพรวด เรารวยแล้วเหรอนี่
เหมือนพี่เคน port พันล้าน 10% ก็โตปีละ 100 ล้านแล้ว แต่ถ้ามีแค่ 1 แสน ขึ้น 10% ก็นิดเดียวเอง
เราทำผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผ่านวันนั้นได้ ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล มีความมั่นคง
นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ กว่าจะสร้างธุรกิจแสนล้าน บางท่านต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วอายุคน เซียน 8 คน ใช้เวลาเท่าไหร่ จะมารวยเร็วๆไม่ได้ ไม่ใช่เพาะถั่วงอก แต่เป็นการปลูกต้นไม้ใหญ่ หาเช้ากินค่ำไม่ยั่งยืน
Q: สิ่งสำคัญ นักลงทุนวีไอหาข้อมูลบริษัท และ ต้องหาจังหวะ หาตัวเร่งให้ port โตขึ้น รอรอบใหญ่ๆจะสร้างเซียนในรอบถัดไปเมื่อไหร่จะมาถึงคะ
A: ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ Timingในการซื้อหุ้นตอนวิกฤตน่าจะมีส่วนให้ผลตอบแทนสูง แต่เป็นแค่ปัจจัยนึง
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด จังหวะของวีไอ คือ เจอหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่า ยิ่งเยอะยิ่งจังหวะดี ถ้า MOS ไม่เยอะ ซื้อน้อยๆหน่อย ถ้าเยอะก็จำนำบ้านขายเมียไปซื้อ ผลตอบแทนตลอด 15 ปี ดีต่อเนื่องมาทุกปี ไม่ต้องรอวิกฤติ มันมาเรื่อยๆสม่ำเสมอทุกปี ระยะยาวตลาดหุ้นให้ผลตอบแทน 10% วิกฤตไม่ได้เกิดบ่อย นานๆเกิดครั้งนึง หากโชคดีได้ซื้อหุ้นตอนวิกฤติ ได้กำไร 100%ในปีถัดไป ดูไม่เลว แต่หากผมลงทุนต่อเนื่องทุกปี return 40% ต่อปี ติดต่อกัน 9 ปี ได้ 10-20 เท่า แบบไหนดีกว่ากัน ผมเลือกแบบหลังดีกว่า
นักลงทุนเน้นคุณค่า เมื่อไหร่เจอหุ้นต่ำกว่ามูลค่า เราต้องซัดแล้ว หุ้น 10 บาท หล่นมาที่ 7 บาท ซื้อบ้าง ถ้ามาที่ 5 บาททุ่มเลย
ผลตอบแทน 15 ปี เกิดจากหุ้นนับไม่ถ้วน ตอนนี้ถือ 39 ตัว เคยคุยคุณโจเมื่อมิย ตอนนั้นถือ 42 ตัว แสดงว่าลดบางตัวลงมา
ลินคอร์น เคยพูดว่า ผมเดินช้า แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง port โตจากหุ้นตัวเล็กๆ เติบโตมาเรื่อยๆ เหมือนมดสร้างจอมปลวก ต้องใช้เวลานาน

[kongkiti]

ขอบคุณครับ

[ลูกหิน]

ขอบคุณมากๆครับ นับถือในน้ำใจจริงๆครับ

[dr1]

"จำนำบ้านขายเมียไปซื้อ(หุ้นมีMOSเยอะๆ).."

ศิษย์จะจำท่าไม้ตายนี้ไปใช้เมื่อยามจวนตัว..เอ๊ยจำเป็นฮะ หลบตีนอ.แป๊บ..

[saichon]

"จำนำบ้านขายเมียไปซื้อ(หุ้นมีMOSเยอะๆ).."

ศิษย์จะจำท่าไม้ตายนี้ไปใช้เมื่อยามจวนตัว..เอ๊ยจำเป็นฮะ หลบตีนอ.แป๊บ..

แฮ่...พี่หนึ่งใช้ท่านี้กับหุ้นตัวไหน
อย่าลืมกระซิบน้องคนนี้ด้วยน๊ะครับ...

[amornkowa]

สัมมนา ฟัง วิเคราะห์ลงทุน เพื่อให้คุณคิดได้อย่างเซียน ช่วงที่2

เซียน หมอมุข นพ ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ์ หรือ Paul VI
เซียนหลายคนรับความเสี่ยงได้เยอะ เช่น คุณป๋อง ตัดสินใจเร็ว ส่วนตัวผม กล่าวการขาดทุน การตัดสินใจเชื่องช้า ลงทุนแนวพื้นฐานน่าจะดีกว่า เราสวมวิญญาณของเจ้าของกิจการ เข้าใจวิถีการลงทุน สำคัญคือ ความรู้แนวนักลงทุนนี้ บางทีก็สติแตกได้ ต้องควบคุมทางอารมณ์ในจังหวะดีและแย่ในเวลาที่มีอะไรมากระทบ
ดูหุ้นที่น่าสนใจเก็บไว้ใน Watch list เวลาหุ้นลง ก็เป็นจังหวะที่ซื้อ ตอนข่าวเกี่ยวกับไม่มีมงคล ได้หุ้นราคาดีๆในราคาFloor
ถ้าถึงจุดที่จะขาย อาจ release บางส่วน หรือ Port บวมขึ้นมา อาจจะขายบางส่วนออกมา
Q: มีการลงทุนผิดพลาดในเรื่องอะไรบ้างคะ
A: ความรู้ยังไม่สิ้นสุด ยังมีความรู้เติมมาตลอด มีโอกาสอบรม IOD ในการเป็นกรรมการ ไม่คิดว่ามีความรู้เหมือนน้ำเต็มแก้ว จะไม่รู้เพิ่มขึ้น พยายามเป็นน้ำครึ่งแก้วจะได้เติมความรู้ได้ตลอด ความผิดพลาด เพราะว่าความมั่นใจในช่วงแรกน้อย แค่ใครมาสะกิดก็ขายทิ้งแล้ว เราจำเป็นต้องเลียนแบบสไตล์นั้นหรือเปล่า ตอนเรียนหมอ ไม่ชอบวิชากายวิภาค ผ่าศพ แต่เราต้องการจบเกียรตินิยมต้องทำอย่างไร ต้องปรับ เช่น ถ้าแพ้ฟอร์มาลีน ก็เอาผ้าปิดจมูกซะ ตอนมาเรียนรู้การลงทุนช่วงแรก พูดภาษาการเงินเยอะ มาเสริมจุดที่จำเป็น เช่น อ่านงบการเงินไม่ได้ ก็ต้องเรียนรู้ มีจุดไหนต้องระวังบ้าง ซื้อหนังสือมาอ่าน เรียนcourse TSI ทำตัวเป็นนักเรียน ค่อยๆปรับ อันไหนเป็นจุดที่ดี ก็เก็บไว้ อันไหนไม่ดีก็ปรับออกไป บางทีเจอหุ้นขึ้นลงเยอะๆ
เรียนรู้ข้อผิดพลาดของคนอื่น และ ตัวเรา วิเคราะห์ผิด เข้าใจผิด แต่ออกของได้ ถือว่าโชคดีไป สำคัญผิดพลาดอะไร ต้องเรียนรู้
ในสิ่งที่ผิดพลาด ผิดครั้งแรกหรือครั้งที่สองยังให้อภัย แต่ผิดอีก ต้องหันปรับปรุง เรียนรู้จุดที่ผิดพลาด หรือมองข้ามไป เราสามารถปรับได้
Q: Port โตขึ้นมาจากตัวไหนบ้าง
A: Port กี่ล้าน กี่สิบล้าน หรือ กี่ร้อยล้าน ไม่ทำให้สุข ทุกข์ เป็นแต่แค่ท้าทาย เริ่มต้นหลักแสน จังหวะการลงทุน ได้ทำการบ้าน ลงทุนในช่วงดัชนีที่กำลังไต่ขึ้น การลงทุนในหุ้นที่ถูกตัว ไม่ต้องถ่อมตัว เราสามารถประสบความสำเร็จ ทำอะไรก็ทำเต็มที่เสมอ
ยากลำบากไหม ในระยะแรก โทรไปหา IR ทำการบ้านเยอะ ช่วงนั้นทำงานหมอ จะว่างช่วงเช้า ก็อ่านหนังสือพิมพ์ เข้า Web thaivi ส่วนก่อนนอน ดูหุ้นไหนน่าสนใจ ไมรู้ว่าเหนื่อยขนาดไหน สุดท้ายค้นพบว่า หุ้นที่มี Market Size ต่ำกว่า 1000 ล้านบาท ถูกจริต ไม่มีนักวิเคราะห์คนไหนมาตาม เราไปวิเคราะห์ เจาะลึก คุยกับผู้บริหารไม่ใช่ง่าย คำนวณ DCF หรือ Five Force ไม่เก่งเท่าเขา เราเชื่อเขาหมดใจไม่ได้ ต้องเอะใจ ว่าหยิบ เลือกหุ้นตัวนี้ได้อย่างไร
เราไม่เข้าใจ เกินกว่าความสามารถของเรา เราต้องขยายขอบเขตความรู้ของเราออกไป ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆ
ผมชอบท่องเที่ยว และ ซื้อคอนโด ทำการบ้านเยอะมากกว่าจะซื้อคอนโด หรือ ใช้เวลาเป็นปีเพื่อวางแผนท่องเที่ยว
หุ้นที่เราศึกษามาอย่างดี แต่ไม่คาดคิดจะเจออะไรบ้าง เช่น ฟ้าสั่งมา ให้น้ำท่วม หลังจากนั้นเจอไฟไหม้อีก
เราเจอทีละตัว Switch ตัวนึงไปอีกตัวนึง เรามีฝ่าย IR ให้เราถาม หรือ ดูข้อมุลจาก Website OPP Day ยังมีรายการเยอะแยก ให้ทำการบ้าน ผมลงทุนหุ้นเติบโตไม่เกิน 4-5 ตัวเอง

[amornkowa]

สัมมนา ฟัง วิเคราะห์ลงทุน เพื่อให้คุณคิดได้อย่างเซียน ช่วงที่2

เซียนคนสุดท้าย คุณ เคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ
คุณเคนมาตอบ เรื่องการเป็นเซียนหุ้น เซียนหมายถึงคนที่เป็นเซียน ฟังแล้วไปวิเคราะห์ต่อ
หลักการ มีอยู่ 7 ข้อ กองหน้า กองกลาง กองหลัง เหมือนมี 7 ดาวเหนือ
กองกลาง เป็น VI ( Value ) and VS ( Value shareholder )
VI 5 ตัว ได้แก่
1. Five force ต้องเจ๋ง และ ดูว่าอุตสาหกรรมเจ๋งขนาดไหน
2. เจ้าของต้องดี เก่ง เป็น พลัง เก่งในกิจการใช่ไหม
3. กิจการต้องมี DCA มีความสามารถในการแข่งขันสูง
4. ธุรกิจเติบโตดี และ ต่อเนื่อง
5. PE ต่ำ

ส่วน VS ผมอยากให้กับคนถือหุ้น ท่านเก่งมากและยังบริโภคอีก เป็นเจ้าของกิจการ มีไอเดียมหาศาล
VI เลือกหุ้นในจังหวะที่เหมาะสม และ ถือแบบ VS ใส่คุณค่าระหว่างที่รอคอย
เป้าหมายไม่ใช่กิจการดีอย่างเดียว เราต้องบอก นั่งคิด ทำการบ้าน ให้เราเก่งขึ้น
กระจายเข้าไปอยู่ในหุ้นตัวนั้น เราเก่งขึ้น หุ้นก็ดีขึ้น
กองหน้า มี 3 ตัว กองหลัง มี 2 ตัว
พุทธของเรามีคุณค่ามหาศาล
IQ คือสิ่งที่ขนานกับ VI สติปัญญาทางด้านซีกซ้าย สิ่งที่ Match ได้ คือ อิทธิบาท4 อิทธิคือทางสู่ความเจริญ ส่วนบาทคือทาง ประกอบไปด้วย
ฉันทะ เราต้องชอบที่จะดูธุรกิจลงทุน
วิริยะ เปรียบเหมือนกับคุณ โจ ลูกอีสาน ดูหุ้นหลายร้อยตัว เพิ่อคัดหุ้น
จิตตะ อันนี้ผมเสริมเอง คือ ตรวจสอบแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่
วิมังสา ผมเสริมรายละเอียดว่า เมื่อได้ผลสำเร็จดังมุ่งหวัง ก็เกิดปัญญา ในการหาซื้อหุ้นตัวต่อไป
การดูหุ้นอย่างดี ทำการบ้านอย่างดี ไม่ได้ทำกำไรสุงสุด ต้องมี EQ ด้วย เปรียบเหมือนกับ อริยสัจ4
1. ทุกข์ รู้ทุกข์
2. สมุทัย รู้เหตุจากทุกข์ มีอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงเกิด
3. นิโรธ การดับทุกข์
4. มรรค วิธีการดับทุกข์ ประกอบด้วยมรรค 8

ตรงกลางของ VI & VS มีจุดยืน IQ , EQ , PQ ( Positioning ) มีจุดยืนคือ พรหมวิหาร4
มีเมตตา กระจายความรู้ มุทิตา ยากมาก ชมคนอื่นเก่งมาก เราต้องคิด และ ฝึก
อุเบกขา รู้จักการปล่อยวาง การวางจิตให้ดี หุ้นขึ้น ลง ไม่สนใจ
Q: เมื่อไหร่เป็นเซียน
A: ผมคิดตั้งแต่วันแรกเข้าตลาด คนที่ฟ้าส่งมาแบบผม คนเราต้องเกิดความมั่นใจ บอกแม่ว่า “ ม้าโชคดี เทวดาส่งเคนมาช่วยครอบครัว ตอนนี้ แผ่นดินไทยมีเคนช่วย “ ตอนเข้ามา คนเรามีศักยภาพ ฟ้าให้เราใกล้กัน ผมศึกษาเยอะแยะ ทำธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่ง พอเริ่มเอาเงินมาลงทุน เราไม่ต้องแข่งใคร ไม่ต้องทำบาป ฝากท่านผู้เกียรติมาฟังผม มีกี่ร้อยล้านตัวของอสุจิ ฟ้าส่งท่านมาเกิด อย่าได้ดูถูกตัวเอง ถ้าเราทำอะไรต้องมั่นใจ ถ้าเราพยายามทำทั้งชีวิต เราต้องทำสิ่งที่ท่านทำไม่ได้ คือตามรู้ลมหายใจ
Q: คนไปทุกงาน ฟังทุกงาน แต่จนเหมือนเดิม
A: โจพูดถึงลินคอร์น เดินช้าไม่เป็นไร แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง แต่พุทธเจ้าเราตรัสรู้ ตอนนี้ดูก่อน เธออย่ามองลินคอร์นมากไป
ไม่เคยเดินถอยหลัง แต่เดินอย่างมีสติ ถอยอย่างมีสติ เดินหน้าอย่างมีสติ คนลงทุนต้องระลึกรู้ว่า ทำอะไรอยู่ สัมปัญญะ
มีสมาธิ รู้แจ้ง รู้ว่าตัวเองผิดพลาดช่วงไหน ท่านอย่ามองกำไร ขาดทุน ต้องรู้เหตุ ผล เกิดขึ้นได้อย่างไร
เราไม่เข้าใจ และ ไปตาม เผลอกำไรเป็น การลอกหุ้น ไม่ควรเกิดขึนกับนักลงทุน
การทำอะไร กะเกณฑ์ เช่น คาดการณ์ผลกำไร แล้วรู้ว่า เป็นจุดเริ่มต้น เราจับจุดได้ หุ้นกำไรขึ้นมาด้วยหุ้นกี่ตัว
6-7 ปี ลงทุนหุ้นแค่ 5 ตัว หุ้นที่ลงทุนต่ำกว่า 5% ไม่ถือว่าเป็นการลงทุน เป็นการเก็งกำไร 5 ตัวที่ลงทุนอย่างมีนัยยะ
ใช่เลย ลงทุนไปเยอะๆ พอ port ใหญ่ขึ้น การได้เงินมา ต้องมาจากปัญญา 11 ตัว เป็นวิธีการสงบสุขตน ทำให้การลงทุน
กำไรสูงปื๊ด สุดท้าย ประโยชน์ที่สำคัญ เงินนั้นเอามาได้ด้วยวิธีไหน จำนวนเงินไม่ใช่ประเด็น

[AAA]

สาธุ
ขอบคุณครับ

[JUMP]

ขอบคุณพี่ amornkowa มากๆครับ ได้ความรู้เพิ่มเติมดีมากครับ