mega projects investment study case

โพสต์ พุธ ส.ค. 01, 2007 12:17 am |

ครบสามเดือนพอดีครับ ขอลากกระทู้พี่ CM ขึ้นมาอีกครั้ง เห็นกระทู้หลายๆ ท่านพูดถึงอัตราผลตอบแทนในระยะสั้นๆ นี้ออกมาดี 20% บ้าง 30% บ้าง เลยอยากจะให้เทียบกับตลาดด้วยว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไร พอร์ตทดลองของพี่ CM นับเป็นตัวแทนที่ดีครับเพราะมีหลักทรัพย์รวมคำนวณมากถึง 60 บริษัททีเดียว

เห็นได้ว่าหุ้นปันผลยังคงบ๊วยเหนียวแน่น ในขณะที่พอร์ต ROA, ROE ดี กำไรโต / พอร์ต TVI hot hit / พอร์ตติด CM เดิม ยังเฉือนกันไม่ลง :lol:

น้ำในสระที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้เป็ดสำคัญผิดว่าตนเองบินได้ การลงทุนแบบ VI แม้ไม่จำกัดว่าต้องชนะในระยะสั้น แต่ในระยะยาวจะชนะตลาดอย่างแน่นอนครับ

โพสต์ พุธ ส.ค. 01, 2007 9:52 am |

น้ำในสระที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้เป็ดสำคัญผิดว่าตนเองบินได้

ขอบคุณครับ

โพสต์ เสาร์ ก.ย. 29, 2007 9:38 pm |

สิ้นq3 (ก.ย.2550)
สิ้นq3 แล้วมารายงานผลการทดลองกันหน่อย หลังจากผ่านไป5เดือนของการเริ่มทดลอง
Case study 1
***CASE STUDY 1:การทดลองลงทุนในหุ้นที่มีค่าเฉลี่ย roe และ roa เฉลี่ย13ปีหลังสุดมากกว่าหรือเท่ากับ12 % 10 อันดับแรก ซึ่งประกอบด้วยหุ้น10บริษัทดังนี้
1)PR
2)SAUCE
3)TF
4)TUF
5)TVO
6)APRINT
7)ADVANC
8)NTV
9)THRE
10)TPCORP
ในไตรมาสนี้มีปันผล ดังนี้
tuf หุ้นละ0.55บาท จ่ายปันผล18/09/07 ได้เงินทั้งหมด 0.55*9,000=4,950 บาท นำปันผลไปซื้อ ณ.ราคาวันจ่ายปันผล18/09/07 ราคาหุ้นละ24.10บาท ได้ จำนวน205หุ้น
thre จ่ายปันผล หุ้นละ0.18บาท ได้เงิน ทั้งหมด0.18*36,800 = 6624 บาท ในวันที่ 28/09/07 นำไปซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ6.30บาท ได้จำนวน1,051หุ้น
advance จ่ายปันผลหุ้นละ3.00บาท ในวันที่10/09/07 ได้เงินทั้งหมด 3*2700 = 8,100บาท นำไปซื้อหุ้น ในวันที่จ่ายปันผล ในราคาหุ้นละ87.00บาท ได้จำนวน93หุ้น

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
PR 1,800 110.25 198,444.91 103.00 185,40000.00 -13,044.91
(-6.57%)
SAUCE 2,000 99.22 198,444.91 119.00 238,000.00 39,555.09
(19.93%)
TF 400 513.15 205,260.19 504.00 201,600.00 -3,660.19
(-1.78%)
TUF 9,205 22.15 199,346.93 24.20 222,761.00 23,414.07
(11.74%)
TVO 24,700 8.02 198,044.01 15.10 372,970.00 174,925.99
(88.33%)

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
TPCORP 10,000 20.04 200,449.40 14.00 140,000.00 -60,449.40
(-30.16%)
THRE 37,851 5.51 202,854.79 6.30 238,461.30 35,606.51
(17.55%)
NTV 1,500 135.30 202,955.01 114.00 171,000.00 -31,955.01
(-15.74%)
APRINT 14,300 14.03 189,424.68 13.60 194,480.00 -5,055.32
(-2.67%)
ADVANC 2,793 75.67 204,308.05 89.00 248,577.00 44,269.00
(21.67%)

เงินลงทุน 2,000,000 บาท
มูลค่าของพอร์ต 2,213,249.30 บาท กำไร 213,249.30 บาท
ผลตอบแทนของพอร์ตผ่านไป5เดือน 10.66 %

เสาร์ ก.ย. 29, 2007 11:32 pm

ขอบคุณมากๆนะครับ

เฟป็นกระทู้แนะนำที่อยากให้มีอยู่คู่ web ไปนานๆเลยครับ

มีประโยชน์มากๆจริงๆครับ :D

เสาร์ ก.ย. 29, 2007 11:34 pm

เห็นได้ว่าหุ้นปันผลยังคงบ๊วยเหนียวแน่น ในขณะที่พอร์ต ROA, ROE ดี กำไรโต / พอร์ต TVI hot hit / พอร์ตติด CM เดิม ยังเฉือนกันไม่ลง :lol:

อา.... สงสัยต้องเปลี่ยนแนวการลงทุนซะแล้ว พอร์ทผมมีแต่หุ้นปันผลทั้งนั้นเลย

:oops: :oops:

อาทิตย์ ก.ย. 30, 2007 8:23 am

ติดตามอยู่ครับ ขอบคุณนะครับ ได้ประโยชน์เยอะจริงๆ

จันทร์ ต.ค. 01, 2007 9:06 am

ขอบคุณครับ ติดตามและให้กำลังใจตลอดครับ

สำหรับผม ตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกลงทุนในแนวทางไหน

อังคาร ต.ค. 02, 2007 12:26 pm

CASE STUDY2: HOT HITS STOCKS IN TVI WEB BOARD :ซึ่งเป็นหุ้นในกระดานร้อยคนร้อยหุ้นโดยยึดเอารายชื่อ10อันดับแรกที่มีจำนวนครั้งคลิกเข้าไปดูมากที่สุด(สำรวจ ณ.12-13น.วันที่30/04/07) ดังมีรายชื่อดังนี้
1)SNC 147,286 HITS 2)ILINK 129,877 HITS 3)SE-ED 109,802 HITS
4)PTTEP 100,552 HITS 5)STPI 94,050 HITS 6)PSL 89,772 HITS
7)PRANDA 89,297 HITS 8)TICON 85,451 HITS 9)S&P 85,362 HITS
10)PDI 75,057 HITS

จากการจัดอันดับหลังสุด01/010/07 18.00 น. มีหุ้นในพอร์ตนี้3ตัว ตกอันดับไป และต้องขายออกไป คือ
1)pdi 91,256hits
2)pranda 98,064 hits
3)ticon 103,245hits
ตัวที่ขึ้นอันดับมาใหม่คือ
1)uec113,661hits
2)ums111,814hits
3)tnh111,352hits

สรุปหุ้นในพอร์ทนี้มีดังนี้
1)snc 369,328 hits
2)ilink 175369 hits
3)se-ed 155,537hits
4)pttep 127,860hits
5)stpi 115,490hits
6)uec113,661hits
7)ums111,814hits
8)tnh 111,352hits
9)psl106,182hits
10)s&p105,532hits
รายได้จากการขาย
1)pdi ราคาหุ้นละ41บาท จำนวน5249หุ้นได้เงิน215,209บาท
2)ticon ราคาหุ้นละ19.80บาท จำนวน11,900หุ้น ได้เงิน235,628บาท
3)pranda ราคาหุ้นละ8.85บาท จำนวน28,600หุ้น ได้เงิน253,110บาท
ได้เงินทั้งสิ้น703,947บาทและเงินสดในพอร์ทเหลือ464บาท
นำเงินที่ได้ไปซื้อหุ้น3ตัวใหม่ เฉลี่ยตัวละเท่าๆกัน ได้ดังนี้
1)tnh ราคาหุ้นละ8.15บาทได้จำนวน28,800หุ้น
2)umsในราคาหุ้นละ25.25บาท ได้จำนวน9,300หุ้น
3)uec ในราคาหุ้นละ35.00บาทได้จำนวน6,700หุ้น
มีเงินสดเหลือในพอร์ท366บาท

หุ้นในพอร์ทนี้มีจ่ายปันผล5ตัวดังนี้
1)snc จ่ายปันผลหุ้นละ0.30บาท ในวันที่28/08/07 ได้เงินทั้งหมด 0.30*26,100 เท่ากับ7,830บาท นำไปซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ15.60บาท ได้จำนวน501หุ้น รวมมีหุ้น26,601หุ้น
2)se-ed จ่ายปันผลหุ้นละ0.10บาท ในวันที่06/09/07 ได้เงิน0.10*26053 เท่ากับ2605บาท นำไปซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ8.20บาท ได้จำนวน318หุ้น รวมมีหุ้น26,371หุ้น
3)pttep จ่ายปันผลหุ้นละ1.61บาท ในวันที่27/08/07 ได้เงินทั้งสิ้น 1.61*2100 เท่ากับ 3381บาท นำไปซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ114บาท ได้จำนวน30หุ้น รวมมีหุ้น2130หุ้น
4)psl จ่ายปันผลหุ้นละ0.50บาท ในวันที่07/09/07 ได้เงินทั้งสิ้น0.50*7700 เท่ากับ3850บาท นำไปซื้อหุ้นราคาหุ้นละ34.00บาท113หุ้น รวมมีหุ้น7813หุ้น
5)s&p จ่ายปันผลหุ้นละ0.25บาทในวันที่14/09/07 ได้เงิน0.25*5800 เท่ากับ1450บาท นำไปซื้อหุ้น ในราคาหุนละ29.50บาท ได้จำนวน49หุ้น รวมมีหุ้นทั้งหมด5829หุ้น

สภาพพอร์ทใหม่มีดังนี้

เงินสดเหลือ366 บาท

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
SNC 26,601 7.67 200,113.65 12.60 335,172.60 135,058.95 (67.49%)
STPI 63,300 3.17 200,477.46 6.60 417,780.00 217,302.54 (108.4%)
PTTEP 2,130 94.21 197,843.56 136.00 289,680.00 91,836.44 (46.42%)
ILINK 22,600 8.90 201,140.00 6.70 151,420.00 -49,720.00
(-24.72%)
SE-ED 26,371 8.07 200,088.59 8.75 230,746.25 30,657.66
(15.32%)

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
TNH 28,800 8.15 234,720.00 8.15 234,720.00 ------ (0.000%)
UMS 9,300 25.25 234,825.00 25.25 234,825.00 ------- (0.000%)
UEC 6,700 35.00 234,500.00 35.00 234,500.00 ------- (0.000%)
S&P 5,829 34.58 200,549.62 30.50 177,784.50 -22,765.12 (-11.35%)
PSL 7,813 26.06 200,649.85 37.50 292,987.50 92,337.65 (46.02%)

เงินลงทุนเริ่มต้น 2,000,000 บาท
มูลค่าพอร์ต 2,599,981.85 บาท
กำไร5เดือน 599,615.85 บาท
ผลตอบแทน5เดือน 29.98 %

อังคาร ต.ค. 02, 2007 8:42 pm

ราคาที่ใช้คือราคาวันที่ 30/9/2007
ไม่ใช่ราคา ณ วันที่ 1/10/2007

ใช่ไหมครับ

อังคาร ต.ค. 02, 2007 8:52 pm

ท่าทาง Project นี้เห็นแล้วสนุกมากๆๆ
ขอบคุณเจ้าของ Project ที่เห็นคุณค่าในหุ้นกลุ่ม CM
หรือพวกที่ไม่ค่อยซื้อขาย

เพชรมันมีอยู่ทุกที แต่จะขุดเจอหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อังคาร ต.ค. 02, 2007 11:23 pm

สุดยอดคับ

ผมจะติดตามต่อไปเรื่อยๆ...

แล้วเกณฑ์อะไร ถึงจะจัดเป็นหุ้นวีไอเหรอคับ

โพสต์ พุธ ต.ค. 03, 2007 12:18 pm |

MO101 เขียน:ราคาที่ใช้คือราคาวันที่ 30/9/2007
ไม่ใช่ราคา ณ วันที่ 1/10/2007

ใช่ไหมครับ

ใช่ครับใช้ราคาวันสิ้นq ครับ 28/09/07(เนื่องจาก30/09/07 ตรงกับวันหยุด)

พอร์ท case study3

CASE STUDY 3:พอร์ตของหุ้นที่มีประวัติการปันผลยาวนานสุด10อันดับแรก
Stock
1)SUC
2)KWC
3)WACOAL
4)SCC
5)FE
6)SPC
7)TNL
8)SST
9)TC
10)LTX

ในๆ3นี้หุ้นในพอร์ทนี้ มีหุ้นให้ปันผล2ตัว คือ
1)scc ปันผลหุ้นละ7.50บาท จ่ายปันผล22/08/07 ได้เงินทั้งหมด900*7.50 เท่ากับ 6,750บาท นำไปซื้อหุ้นในวันจ่ายปันผล ในราคา242.00บาทต่อหุ้นได้ทั้งหมด28หุ้น ดังนั้นรวมของเดิมเป็น928หุ้น
2)ltx ปันผลหุ้นละ1.25บาท จ่ายปันผล22/08/07 ได้เงินรวม 1.25*5700 เท่ากับ7,125บาท นำไปซื้อหุ้นในวันจ่ายปันผลในราคาหุ้นละ32.50บาท ได้จำนวน220หุ้น รวมมีหุ้นจำนวน5920หุ้น

เงินสด : 304.55 บาท

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
SUC 8,900 22.65 201,591.96 18.80 167,320.00 -34,271.96 (17.00%)
WACOAL 5,900 34.08 201,050.75 33.50 197,650.00 -3400.75 (-1.63%)
SCC 928 232.52 209,269.17 254.00 235,712.00 26,442.83 (12.64%)
FE 2,800 71.16 199,246.70 77.00 215,600.00 16,353.30 (8.21%)
KWC 3,500 53.62 187,670.75 40.00 140,000.00 -47670.75 (-25.40%)

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
TC 14,500 13.83 200,549.62 14.60 211,700.00 11,150.38 (5.56%)
LTX 5,920 34.83 198,520.07 31.00 183,520.00 -15,000.93 (-7.56%)
TNL 11,600 17.24 199,968.32 17.50 203,000.00 3,031.68 (1.52%)
SPC 12,900 15.53 200,399.29 18.90 243,810.00 43,410.71 (21.66%)
SST 41,000 4.89 200,529.58 4.70 192,700.00 -7,829.58 (-3.90%)

เงินลงทุน 2,000,000 บาท
มูลค่าของพอร์ต 1,991,621.10 บาท ขาดทุน 8,378.90 บาท
ผลตอบแทนของพอร์ตผ่านไป5เดือน -0.04 %

โพสต์ พุธ ต.ค. 03, 2007 12:45 pm |

4) CASE STUDY2: HOT HITS STOCKS IN TVI WEB BOARD :ซึ่งเป็นหุ้นในกระดานร้อยคนร้อยหุ้นโดยยึดเอารายชื่อ10อันดับแรกที่มีจำนวนครั้งคลิกเข้าไปดูมากที่สุด(สำรวจ ณ.12-13น.วันที่30/04/07)

โทดคับ ดูไม่ละเอียดเอง

แต่เกณฑ์นี้มันแปลกดีนะคับ

พฤหัสฯ. ต.ค. 04, 2007 8:00 pm

CASE STUDY4:พอร์ตของหุ้นที่มีประมาณการ eps growth มากที่สุด10อันดับ ตามข้อมูลของ settrade.com
จากการปรับพอร์ทครั้งที่ผ่านมาในพอร์ทมีหุ้นมีจำนวน9บริษัทคือ
1)BLISS
2)INET
3)ktech
4)TMB
5)tycn
6)cvd
7)SOLAR
8)BAY
9)loxley
หุ้นในพอร์ตนี้ซื้อไม่มีตัวใดได้ปันผล
การปรับพอร์ต
ตามกฎเกณฑ์ที่เคยตั้งไว้ในระเบียบวิธีทดลอง คือจะปรับพอร์ตหากพบว่าหุ้นตัวใดไม่เข้าเกณฑ์ของในแต่ละพอร์ต เมื่อสิ้นไตรมาส จากการสำรวจพบว่ามีหุ้นบางตัวใน case study4 eps สูงสุดจากการวิเคราะห์ของ settrade ไม่เข้าเกณฑ์ จึงต้องขายออกแล้วซื้อตัวใหม่เข้ามา หุ้นที่ไม่เข้าเกณฑ์คือ
1)bliss
2)inet
3)tmb
4)solar
5)Loxley
6)cvd
เมื่อ28/09/07 ได้ขายออกดังนี้
1)bliss จำนวน60900หุ้น ในราคาหุ้นละ5.45บาท ได้เงิน331905บาท
2)inet จำนวน107000หุ้นในราคาหุ้นละ1.65บาท ได้เงิน176550บาท
3)tmb จำนวน110500หุ้นในราคาหุ้นละ1.93บาท ได้เงิน213265บาท
4)solar จำนวน86000หุ้น ในราคาหุ้นละ2.86บาท ได้เงิน245960บาท
5)Loxley จำนวน148100หุ้นในราคาหุ้นละ1.84บาท ได้เงิน272504บาท
6)cvd จำนวน16000หุ้นในราคาหุ้นละ16.20บาท ได้เงิน259200บาท
รวมได้เงินทั้งสิ้นจากการขายหุ้น 1,499,384บาท
จากการสำรวจมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นใน eps growth 10อันดับ(ข้อมูล1ต.ค.2550) มีหุ้นดังนี้
1)adam
2)ketch
3)acap
4)bay
5)raimon
6)pr124
7)tycn
8)stpi
9)ihl
10)tru
นำเงินที่ได้จากการขายปรับพอร์ทไปซื้อหุ้นที่เข้าเกณฑ์ใหม่เฉลี่ยด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆกัน ได้ผลดังนี้
1)adam ซื้อในราคาหุ้นละ3.58บาท ได้จำนวน59,800หุ้น
2)acap ในราคาหุ้นละ5.70บาท ได้จำนวน37,500หุ้น
3)raimon ในราคาหุ้นละ1.06บาท ได้จำนวน202,100หุ้น
4)pr124 ในราคาหุ้นละ4.18บาทได้จำนวน51,200หุ้น
5)stpi ในราคาหุ้นละ6.60บาท ได้จำนวนหุ้น32,500หุ้น
6)ihl ในราคาหุ้นละ29.75บาท ได้จำนวน7,200หุ้น
7)tru ในราคาหุ้นละ3.18บาท ได้จำนวน67,300หุ้น

เงินสด : 919.81 บาท

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
adam 59,800 3.58 214,084.00 3.58 214,084.00 0.000 (0.000%)
raimon 202,100 1.06 214,226.00 1.06 214,226.00 0.000 (0.00%)
acap 37,500 5.70 213,750.00 5.70 213,750.00 0.0000 (0.00%)
pr124 51,200 4.18 214,016.00 4.18 214,016.00 0.0000 (0.000%)
stpi 32,500 6.60 214,500.00 6.60 214,500.00 0.000 (0.000%)

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
BAY 9,400 21.35 200,669.89 27.50 258,500.00 57,830.11 (28.82%)
ihl 7,200 29.75 214,200.00 29.755 214,200.00 0.000 (0.00%)
tru 67,300 3.18 214,014.00 3.18 214,014.00 0.000 (0.000%)
ktech 155,200 1.74 270,048.00 1.48 229,696.00 -40,352.00(-14.94%)
tycn 46,700 5.80 270,860.00 6.15 287,205.00 16,345.00 (6.03%)

เงินลงทุนเริ่มต้น 2,000,000บาท
ผ่านไป5เดือนพอร์ตมีมูลค่า 2,275,110.81บาท
กำไรเพิ่มขึ้น 274,191.00 บาท
ผลตอบแทนเมื่อผ่านไป5เดือน 13.71 %

พฤหัสฯ. ต.ค. 04, 2007 8:02 pm

CASE STUDY5:พอร์ตของหุ้นที่มีประวัติไม่เคยขาดทุนเลย13ปี roeมากกว่า10 %และ มีอัตราการเจริญเติมโตของกำไรมากที่สุด10อันดับแรก
Stock
1)ADVANC
2)APRINT
3)DELTA
4)PR
5)ROJANA
6)TBSP
7)TPCORP
8)TUF
9)TVO
10)UV

ในพอร์ทนี้มีหุ้นให้ปันผล3ตัวคือ
1)advance ปันผลหุ้นละ3บาท จ่ายปันผลในวันที่10/09/07 ได้เงินทั้งหมด 3*2,600 เท่ากับ7,800บาท นำไปซื้อหุ้นในราคาหุ้น87.00บาท ได้จำนวน90หุ้น รวมมีหุ้นในพอร์ทเท่ากับ2,690หุ้น
2)rojana ปันผลหุ้นละ0.40บาท จ่ายปันผลวันที่14/09/07 ได้เงินทั้งหมด0.40*17,500 เท่ากับ 7000บาท นำไปซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ16.80บาทได้จำนวน416หุ้น รวมมีหุ้นในพอร์ท 17,916หุ้น
3)tuf ปันผลหุ้นละ0.55บาท จ่ายปันผลวันที่18/09/07 ได้เงินทั้งหมด5005บาท นำไปซื้อหุ้นในราคา24.10บาท ได้จำนวน208หุ้น รวมมีหุ้นในพอร์ท 9308หุ้น

เงินสด : 1,010.29 บาท

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
PR 1,800 110.25 198,444.91 103.00 185,400.00 -13,044.91 (-6.57%)
ROJANA 17,916 11.43 199,948.28 16.90 302,780.4 102,832.12 (51.43%)
APRINT 15,359 14.03 203,456.14 13.60 208,882.40 5426.26 (2.67%)
DELTA 12,900 15.53 200,399.29 21.00 270,900.00 70,500.71 (35.18%)
ADVANC 2,690 75.67 196,741.09 89.00 239,410.00 42,668.91 (21.69%)

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
TUF 9,308 22.15 201,561.90 24.20 225253.60 23,691.70 (11.75%)
TVO 25,000 8.02 200,449.40 15.10 377,500.00 177,050.60 (88.33%)
TPCORP 10,000 20.04 200,449.40 14.00 140,000.00 -60,449.40 (-30.16%)
UV 103,800 1.96 203,905.15 3.06 317,628.00 113,722.85 (55.77%)
TBSP 2,300 84.19 193,634.12 80.00 184,000.00 -9,634.12 (-4.98%)

เงินลงทุนเริ่มต้น 2,000,000.00บาท
มูลค่าพอร์ตเมื่อผ่าน5เดือน 2,452,764.69 บาท
กำไร 451,754.40 บาท
ผลตอบแทน 5เดือน เท่ากับ 22.59 %

พฤหัสฯ. ต.ค. 04, 2007 8:04 pm

CASE STUDY 6 :CM stock
Stock
1)TAF
2)UFM
3)BATA
4)ROH
5)TBANK
6)NSI
7)SCNYL
8)SVH
9)CSR
10)SHANG

ซื้อหุ้นในกลุ่มนี้มีบริษัทได้ปันผล คือ TAF โดยจ่ายปันผลหุ้นละ5.00บาทในวันที่06/09/07 ได้เงิน 5*2000 เท่ากับ10000บาท นำไปซื้อหุ้นในวันที่จ่ายปันผล ในราคาหุ้นละ112บาทต่อหุ้น ได้จำนวน 90หุ้น ดังนั้นจึงมีหุ้นรวม2090หุ้น

เงินสด : 156.42 บาท

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
TAF 2,090 100.22 200,449.40 110.00 229,900.00 29,450.60 (14.69%)
UFM 8,000 25.06 200,449.40 30.00 240,000.00 39,550.60 (19.73%)
BATA 51,300 3.91 200,519.56 6.00 307,800.00 107,280.44 (53.50%)
ROH 5,200 38.09 198,044.01 37.00 192,400.00 -5,644.01 (-2.85%)
TBANK 12,500 16.04 200,449.40 16.00 200,000.00 -449.40 (-0.22%)

หุ้น ปริมาณที่ถือ ต้นทุนเฉลี่ย เงินลงทุน ราคาล่าสุด มูลค่าตลาด กำไร|ขาดทุน
NSI 12,400 16.64 206,302.52 15.20 188,480.00 -17,822.52 (-8.64%)
SCNYL 2,800 70.16 196,440.41 218.00 610,400.00 413,959.59 (200.11%)
SVH 4,400 45.10 198,444.91 64.00 281,600.00 83,155.09 (41.90%)
CSR 4,100 48.36 198,269.51 55.00 225,500.00 27,230.49 (13.73%)
SHANG 6,300 31.82 200,474.46 54.50 343,350.00 142,875.54 (71.27%)

เงินลงทุนเริ่มต้น 2,000,000.00 บาท
มูลค่าพอร์ต เมื่อผ่านไป5เดือน 2,819,586.42 บาท
กำไร 819,430.00 บาท
คิดเป็นผลตอบแทน 40.97 %

พฤหัสฯ. ต.ค. 04, 2007 8:08 pm

สรุปอันดับผลการทดลองเมื่อผ่านไป5เดือน ตามผลตอบแทนมากไปน้อย ดังนี้
อันดับ1) case : CM STOCK กำไร 819,430.00 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 40.97 %
อันดับ2)case : CASE STUDY2: HOT HITS STOCKS IN TVI WEB BOARD กำไร5เดือน 599,615.85 บาท ผลตอบแทน5เดือน 29.98 %
อันดับ3)case : CASE STUDY5:พอร์ตของหุ้นที่มีประวัติไม่เคยขาดทุนเลย13ปี roeมากกว่า10 %และ มีอัตราการเจริญเติมโตของกำไรมากที่สุด10อันดับแรก กำไร 451,754.40 บาท ผลตอบแทน 5เดือน เท่ากับ 22.59 %
อันดับ4) case : CASE STUDY4:พอร์ตของหุ้นที่มีประมาณการ eps growth มากที่สุด10อันดับ ตามข้อมูลของ settrade.com กำไร 274,191.00 บาท ผลตอบแทนเมื่อผ่านไป5เดือน 13.71 %
อันดับ5) case : ***CASE STUDY 1:การทดลองลงทุนในหุ้นที่มีค่าเฉลี่ย roe และ roa เฉลี่ย13ปีหลังสุดมากกว่าหรือเท่ากับ12 % 10 อันดับแรก กำไร 213,249.30 บาท ผลตอบแทนของพอร์ตผ่านไป5เดือน 10.66 %
อันดับ6) : CASE STUDY 3:พอร์ตของหุ้นที่มีประวัติการปันผลยาวนานสุด10อันดับแรก ขาดทุน 8,378.90 บาท
ผลตอบแทนของพอร์ตผ่านไป5เดือน -0.04 %

พฤหัสฯ. ต.ค. 04, 2007 8:21 pm

เปรียบผลการทดลอง เมื่อสิ้น q2 and q3 /2550
Case study x / ผลตอบแทน q2/2550 q3/2550
Case study1 4.16% 10.66%
Case study2 15.72% 29.98%
Case study3 0.39% -0.04%
Case study4 12.19% 13.71%
Case study5 13.12% 22.59%
Case study6 23.74% 40.97%

ศุกร์ ต.ค. 05, 2007 12:50 am

ขอบคุณพี่ ชาติชาย คับ

สุดยอดจริงๆคับ

อันนี้อ่านทวนอีกรอบแล้วคับจึงขอถาม

ตกลง CM 6 ใช้เกณฑ์แค่ ซื้อขายน้อย และไม่เคยขาดทุนแค่นั้นเหรอคับ

แล้วตัวอะไรเป็นตัววัด ว่าซื้อขายน้อยล่ะคับ

ศุกร์ ต.ค. 05, 2007 11:20 am

crazyrisk เขียน:ขอบคุณพี่ ชาติชาย คับ

สุดยอดจริงๆคับ

อันนี้อ่านทวนอีกรอบแล้วคับจึงขอถาม

ตกลง CM 6 ใช้เกณฑ์แค่ ซื้อขายน้อย และไม่เคยขาดทุนแค่นั้นเหรอคับ

แล้วตัวอะไรเป็นตัววัด ว่าซื้อขายน้อยล่ะคับ

ช่วงที่เริ่มทดลอง ตอนนั้น ตลท.ยังมีกฏ เรื่องหุ้นที่มีการซื้อขายน้อยมาก โดยติดเครื่องหมาย cm ตามความคิดของผมคือ หุ้นที่มีการซื้อขายในกระดานน้อยมากๆ เท่าที่สังเกตุจะมีสองลักษณะคือ หุ้นที่มันแย่ๆมากๆจนไม่มีใครสนใจจะซื้อ กับอีกกลุ่มก็คือหุ้นที่กิจการดีมากๆจนไม่มีใครอยากขาย ประเภทซื้อเก็บและกอดหุ้นอย่างเดียว จึงหยิบเอามาทดลองครับ :lol: :lol: :lol: :lol:

โพสต์ ศุกร์ ต.ค. 05, 2007 1:19 pm |

หุ้นที่มันแย่ๆมากๆจนไม่มีใครสนใจจะซื้อ กับอีกกลุ่มก็คือหุ้นที่กิจการดีมากๆจนไม่มีใครอยากขาย

นั่นน่ะิสิคับ

ต่างกันแค่เส้นบางๆเองนะคับ

แต่ถ้าเลือกถูกฝั่ง... ก้อ คงเป็น 40%

อย่างที่ๆเห็นๆกัน

แล้วพวกที่ได้ 100 % ในเวป นี่ ไปเอามาจากไหนกันบ้างน๊าาา

อาทิตย์ ต.ค. 07, 2007 7:28 am

อ่านผ่าน ตอนแรกคิดว่า CM stock คือ "Chartchai Madman stock" ซะอีก

แต่กระทู้นี้มีประโยชน์จริงๆครับ :-)

โพสต์ เสาร์ พ.ย. 03, 2007 8:30 pm |

อันนี้ผมว่า ควรย้ายเข้า คลังกระทู้คุณค่า นะครับ
ดีมากๆ

โพสต์ เสาร์ พ.ย. 03, 2007 9:36 pm |

พอร์ตทดลองจากหุ้นที่มีประวัติ10เด้ง
Case study 7:หุ้นที่มีประวัติ10เด้ง
จากการโหวต ได้รายชื่อหุ้นที่มีประวัติ10เด้งจำนวนสิบตัว มีเป็นพอร์ตทดลอง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1)pttep
2)ptt
3)stanly
4)mint
5)tta
6)banpu
7)bh
8)dcc
9)cpn
10)tr

ด้วยจำนวนเงินเท่าเดิม คือขนาดพอร์ต2ล้านบาท แบ่งซื้อด้วยเงินที่เท่าๆกัน โดยซื้ออ้างอิงราคาวันที่1พ.ย.2550
ได้จำนวนหุ้น ดังนี้
1)pttep ราคาหุ้นละ161.00บาท ได้จำนวน1240หุ้น เป็นเงิน 199,640บาท
2)ptt ราคาหุ้นละ416.00บาท ได้จำนวน480หุ้น เป็นเงิน199,680บาท
3)stanly ราคาหุ้นละ154.00บาท ได้จำนวน1300หุ้น เป็นเงิน200,200บาท
4)mint ราคาหุ้นละ17.70บาท ได้จำนวน11300หุ้น เป็นเงิน200,010บาท
5)tta ในราคาหุ้นละ59.00บาท ได้จำนวน3380หุ้น เป็นเงิน199,420บาท
6)banpu ในราคาหุ้นละ444บาท ได้จำนวน450หุ้น เป็นเงิน199,800บาท
7)bh ในราคาหุ้นละ44.25บาท ได้จำนวน4520หุ้น เป็นเงิน200,010บาท
8)dcc ในราคาหุ้นละ16.00บาท ได้จำนวนหุ้น12,500หุ้น เป็นเงิน200,000บาท
9)cpn ในราคาหุ้นละ26.25บาท ได้จำนวน7620หุ้น เป็นเงิน200,025บาท
10)tr ในราคาหุ้นละ51.00บาท ได้จำนวน3945หุ้น เป็นเงิน201,195บาท

จะดำเนินการวัดผลการทดลองพร้อมกันในครั้งหน้า

อาทิตย์ พ.ย. 04, 2007 3:49 am

สุดยอดจริงๆครับ ขอคารวะ

หุ้นกลุ่ม CM มีตัวดึง mean ตัวเดียว คือ SCNYL กำไรตั้ง 200%

ถ้ามีสัดส่วนที่มากในพอร์ต จะทำให้เกิดความแตกต่างพอสมควรเลยนะครับ
แล้วเราจะหาหุ้น superstock อย่างนี้ได้ยังไง

อาทิตย์ พ.ย. 04, 2007 7:12 pm

[quote="chartchai madman"]พอร์ตทดลองจากหุ้นที่มีประวัติ10เด้ง
Case study 7:หุ้นที่มีประวัติ10เด้ง

พฤหัสฯ. พ.ย. 08, 2007 1:02 am

ต้องขอบอกว่า คารวะ และชื่่นชมความอุตสาหะของพี่ชาติชายมาโดยตลอด

ที่มีไอเดียการทดลองอะไรแปลกๆเสมอมา

ถ้าพี่จัดกองทุนเองเมื่อไหร่ ผมขอเป็นลูกค้าคนแรกๆเลยคับ

ตอนนี้ผมอยากรบกวนให้พี่ชาติชายลองเพิ่ม

CM7 ได้ไหมคับ

เอาเป็น ยอด มาร์เกตแชร์ ของแต่ละอุตสาหกรรม
อยากรู้ว่าเวิร์คไหม อ่ะคับ...

พฤหัสฯ. พ.ย. 08, 2007 8:02 pm

[quote="crazyrisk"]ต้องขอบอกว่า

โพสต์ ศุกร์ พ.ย. 09, 2007 2:52 am |

SETAGRO
SETFINCI - Kest
SETINDUS -
SETPROPC
SETRESOU
SETSERVI
SETTECH
.AUTO
.CONMAT
.FASHION
.HOME
.ICT
.IMM
.MEDIA
.PAPER
.PERSON
.PETRO
.TOURISM
SETAGRI
SETBANK
SETCOMM
SETCONSU
SETENERG
SETETRON
SETFIN
SETFOOD
SETHELTH
SETINSUR
SETMINE
SETPKG
SETPROF
SETPROP
SETTRANS

ผมไปลอก sector มาแล้วคับ...
แต่เนื่องจากความรู้ผมยังด้อยนัก
จึงยังไม่รู้ว่าจะไป ค้นหา market share ของหุ้นได้อย่างไร...

ใครสอนผม เดี๋ยวผมไปค้นมาให้ดูเลยคับ

อาทิตย์ พ.ย. 11, 2007 12:11 am

http://72.14.235.104/search?q=cache:v-M ... =firefox-a

บอกว่า

เอไอเอ เป็นผู้นำธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดมากว่า 18 ปีติดต่อกัน และเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเซียที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด AAA

ในขณะเดียวกันแคนนอนเองก็จะยังคงคงเน้นรักษาส่วนแบ่งการตลาดของซิงเกิ้ลฟังก์ชันพริ้นเตอร์ซึ่งในปี 2006 ให้ได้ต่อไป จากการที่แคนนอนยังสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนี่งติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ด้วยสัดส่วน 39% จากตลาดรวม 723,000 เครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเครื่องพิมพ์ในพิกซ์ม่าซีรีย์ (PIXMA Series) ที่ให้คุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่าทุกรายในตลาดด้วยความละเอียดสูงถึง 9600 dpi

ทางด้านเนสท์เล่ ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดนมผงสำหรับเด็ก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมทุกแบรนด์ 46% แต่ถ้าแยกเป็นรายแบรนด์จะพบว่า "คาร์เนชั่น" ซึ่งเป็นนมผงไฟติ้งแบรนด์ มีส่วนแบ่งการตลาด 19% นมหมีแอดวานซ์ มีส่วนแบ่งการตลาด 16-17% และนมตราหมี แอดวานซ์ โพรเท็กซ์ชัน มีส่วนแบ่งการตลาด 10.4%

หากมองภาพรวมของสิ่งพิมพ์ธุรกิจทั้งหมด ปรากฏว่า หนังสือพิมพ์ธุรกิจราย 3 วันซึ่งมีอยู่เพียง 2 ฉบับมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด คือ 48.17% ส่วนหนังสือพิมพ์รายวันมีจำนวน 11 ฉบับมีส่วนแบ่งการตลาด 37.74% และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์มีส่วนแบ่งการตลาดน้อยสุด คือ 13.57% แต่ก็มีจำนวนมากถึง 10 ฉบับ ส่วนที่เหลือเป็นส่วนแบ่งการตลาดของนิตยสารธุรกิจ

ไล่ search โดยใช้คำว่า จัดอันดับ + marketshare ไม่ยักเจอคำตอบแฮะ