ไม่น่าเชื่อครับ !! ผมตอบแทนหุ้นวัฎจักรครบรอบ 1 ปี จะเป็น..

[ลูกอิสาน]

อย่างนี้ไปด้าย....  :shock:

สืบเนื่องจากปลายปี 47 ที่ผ่านมา หุ้นวัฎจักรเป็นหุ้นที่ได้รับการกล่าวขานกันอย่างมากที่สุดในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากการให้ผลตอบแทนที่สูงมาก นักวิเคราะห์แทบทุกสำนัก ต่างส่งเสียงเชียร์ซื้อและซื้อโลด

ผมเกิดความสงสัย และคิดว่า vi หลายคนก็สงสัย ว่าหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่ดีจริงหรือเปล่า ถ้าเราซื้อตามแรงเชียร์จะเป็นอย่างไร ผมได้คัดเลือกหุ้น 7 ตัว ดังนี้ครับ

ATC
TOC
PTT
PTTEP
BANPU
PSL
TTA

วัดผลตอบแทนเปรียบเทียบกับหุ้นในพอร์ตของผม และเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดังกระทู้นี้ครับ แต่ผมหากระทู้ไม่เจอ เลยไม่ได้ทำ link ไว้ครับ

      _ลูกอีสาน
         Joined: 13 Oct 2003
          Posts: 800
          Posted: Tue Oct 19, 2004 8:26 pm    Post subject:
      อยากรู้ว่าหุ้นฮิตเหล่านี้ PSL TTA PTT PTTEP BANPU ATC TOC  
                 จะมีราคาเป็นอย่างไรใน 1-2 ปีข้างหน้า

ที่ผมอยากรู้เพราะหุ้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของหุ้นวัฎจักร  ที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดแรง เป็นหุ้น big cap  ที่นักวิเคราะห์ก็เชียร์กันให้ซื้อกันออกหน้าออกตา หากเราลงทุนตอนนี้ ตามแรงเชียร์ของโบรค หรือข่าวสารที่ออกมา จะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร  ราคาหุ้น ณ.วันที่ 19 ตุลาคม 2547  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 661

                 ราคาหุ้นแต่ละตัว

                 ATC-69.5
                 TOC-70.5
                 PTT-181
                 PTTEP-324
                 BANPU-168
                 PSL-42.5
                 TTA-40.25

                 ผลตอบแทนคิดรวมปันผล
                 วัดผลตอบแทนครั้งแต่ไป วันที่ 19 ตุลาคม 2548
                 ครั้งต่อไป วันที่ 19 ตุลาคม 2549

                 ได้ผลลัพธ์อย่างไรจะนำมารายงานครับ (ถ้าไม่ลืมนะครับ)

[ลูกอิสาน]

ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ไทย
วันที่ 19/10/47 661 จุด
วันที่ 19/10/48 684.07 จุด
เพิ่มขึ้น 3.49% รวมเงินปันผลประมาณ 3.5%
ผลตอบแทนตลาดรวม 7%

[คัดท้าย]

[quote="ลูกอิสาน"]อย่างนี้ไปด้าย....

[ลูกอิสาน]

19/10/47  19/10/48 Dividend Gain/Loss
atc 69.50 36.50 3.00 -43.17
toc 70.50 64.00 3.00 -4.96
ptt 181.00 222.00 6.75 26.38
pttep 324.00 416.00 14.50 32.87banpu 168.00 138.00 11.75 -10.86
psl 42.50 41.00 3.05 3.65
tta 40.25 32.00 5.50 -6.83

ผลตอบแทนรวมหุ้นวัฎจักร -0.42%

โดยที่ pttep ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 32.87%
ในขณะที่ atc ให้ผลตอบแทนแย่สุดถึง -43.17%


การลงทุนตามดัชนีตลาดให้ผลตอบแทนสูงกว่าถึง 7.8%

[ลูกอิสาน]

มาดูที่พอร์ตส่วนตัวผม
(ผมไม่ได้ถือหุ้นเหล่านี้อีกแล้ว)

19/10/2004 19/10/2005 Dividend Gain/Loss
TICON 6.15 12.10 1.50 121.14
UVAN 29.25 29.75 3.00 11.97
PR 82.00 93.00 5.63 20.28
SPG 69.50 48.00 2.30 -27.63
RPC 7.25 7.85 0.75 18.62
*RGR 2.88 5.55 0.12 116.15
TR 328.00 386.00 11.00 21.04
*PL 4.13 2.98 0.35 -27.22
HMPRO 3.76 7.00 0.18 90.96

*rgrหรือmint คิดรวมหุ้นปันผล ส่วน pl ถือว่ามีการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งพอร์ตให้ผลตอบแทนรวมถึง 37.42% หากซื้อแต่ละตัวเท่าๆกัน หรือ 38.22% ตามสัดส่วนที่ผมถือจริงๆ

ticon mint hmpro ให้ผลตอบแทนสุดประทับใจถึงเท่าตัว ทั้ง 3 ตัว
ส่วนหุ้นที่ขาดทุน 2 ตัว เท่าๆกันคือ spg pl  แม้แต่หุ้นที่สภาพคล่องน้อยอย่าง tr ก็ให้ผลตอบแทนที่ประทับใจ 21%

อนิจจา ผมมีปัญหาซื้อหุ้นที่ดี แต่กลับมีปัญหาในการขาย เลยทำให้ผลตอบแทนจริง ต่ำกว่าพอร์ตจำลองมากครับ
รู้งี้นั่งกระดิกเท้าเฉยๆดีกว่า

[ลูกอิสาน]

สรุปว่า การซื้อหุ้นวัฎจักร ในตอนที่ทุกคนต่างเชียร์ซื้อ ด้วยเหตผลพีอีต่ำ ปันผลสูง เป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งครับ เหมือนอย่างที่ Peter Lynch และ ดร. เคยพูดถึงบ่อยๆ

รอดูอีกปีครับว่าจะเป็นอย่างไร
ถ้าไม่ลืมจะ update ปีหน้าปี 49 ให้ดูครับ เปรียบเทียบกับพอร์ตปัจจุบันของผม

[Hero_man]

นี่พอร์ตจำลองของคุณลูกอีสานเหรอครับ นึกว่าของจริงซะอีก 8)  สุดยอดเลยครับ TICON กับ MINT เสียดายผมขายหมดไปซะก่อนที่จะได้เห็นราคาเท่าตัว ตอนนี้ก็เลยต้องไปลุ้นหุ้นโนเนมตัวอื่น ๆ ไปก่อนให้ได้ผลตอบแทนขนาดนี้

[booklover]

ขอบคุณมากครับได้ความรู้ที่ดีมากๆครับ

[pongto]

ผมก็ขาย TICON และ MINT ไปนานแล้ว  ถ้านั่งกระดิกเท้าเฉยๆ มัดมือไว้ป่านนี้ 2 เท่าแล้วเหมือนกัน
   เวรกรรมจริงๆ ทิ้งกำไร มา ขาดทุน

[Jeng]

งั้นมาดูกันต่อว่า วันนี้ TTA 32 วันที่ 19 ตุลาคม 2548 มาดูกันว่า 19 ตุลาคม 2549

จะได้ผลตอบแทนเท่าไร

เพราะ TTA เป็นหุ้นวัฎจักรและ pe ต่ำ ปันผลก็น่าจะสูง

โดยส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเราซื้อ TTA ตอนนี้แล้วเราเจ๊งนะ

เจ้าของเจ๊งมากกว่าเรามหาศาลแน่

อาชีพใครก็อาชีพใคร

เรื่องเรือ ดูเหมือนไม่มีใครเอากันแล้ว แม้กระทั่งท่าน loso

แต่ผมยังขอเดาว่า TTA สามารถทำกำไรได้ดี อีกหลายปีครับ

อิอิ

[Jeng]

ส่วน hmpro ทุกวันนี้ยังมึนไม่หาย ตอนนั้น ศึกษา bigC Makro ก็พยายามศึกษา hmpro หลายรอบ ตอน 4 บาท ดูแล้วไม่เห็นน่าซื้อ

ทุกวันนีก็ขึ้นมาตั้งเยอะ ก็ยังไม่เห็นน่าซื้อเลย

เป็นความเห็นส่วนตัวนะ ผู้ถือหุ้นห้ามว่ากัน

[Jeng]

โค้ด: เลือกทั้งหมด

สรุปว่า การซื้อหุ้นวัฎจักร ในตอนที่ทุกคนต่างเชียร์ซื้อ ด้วยเหตผลพีอีต่ำ ปันผลสูง เป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งครับ เหมือนอย่างที่ Peter Lynch และ ดร. เคยพูดถึงบ่อยๆ 

เอ ท่าน ลูกอีสาน ตอน atc toc ราคานั้น 69.50 กับ 70.50 นี่ pe ต่ำหรือ และปันผลสูงหรือ

[Jeng]

ปี 2003 atc 63.50 pe 17.20

ปี 2003 toc 73 pe 53

ผมคิดว่า อย่างงี้ครับ หุ้นวัฎจักร ตอนที่คนหวังมากๆว่า กำไรจะขึ้นมาก และหวังอนาคตมากไป ทำให้ ให้ pe สูง และให้ราคาสูง

ตอนนั้นแหละควรหลีกเลี่ยง

ส่วนหุ้นที่มใช่วัฎจักร แต่ pe โคตรสูงก็ควรหลีกเลี่ยงครับ

และจากประสบการณ์ ผมไม่เคยเจอโบรกเกอร์เชียร์ตอน pe ต่ำ

[Jeng]

คำถาม ตอน ptt ในปี 2002 ราคา 42.50 pe 5.61 โบรกเกอร์เชียร์หรือเปล่า

และตอนปี 2003 ราคา 185 pe 14.67 โบรกเกอร์ เชียร์หรือเปล่า

น่าเอาบทวิเคราะห์มาวิเคราะห์กัน

[สุมาอี้]

มันเป็นเรื่องแปลกมากแต่จริงครับ คนเล่นสั้นผลตอบแทนกลับสู้คนเล่นยาวไม่ได้

การเอาชนะตลาดด้วยการพยายามดักทิศทางของตลาด ขึ้นขาย-ลงซื้อ ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คนส่วนใหญ่คิดครับ

[MO101]

ขอบคุณมากครับ

[sansampan]

สรุปว่า การซื้อหุ้นวัฎจักร ในตอนที่ทุกคนต่างเชียร์ซื้อ ด้วยเหตผลพีอีต่ำ ปันผลสูง เป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งครับ เหมือนอย่างที่ Peter Lynch และ ดร. เคยพูดถึงบ่อยๆ

รอดูอีกปีครับว่าจะเป็นอย่างไร
ถ้าไม่ลืมจะ update ปีหน้าปี 49 ให้ดูครับ เปรียบเทียบกับพอร์ตปัจจุบันของผม

ต้องรู้จักเลือก ---PEต่ำ ปันผลดี มีอนาคต (ขาขึ้น)ฟังดูดีมาก  อาจกลายเป็นหลุมพลางของชาวVI

[nano]

ผมซื้อ tta ไว้ไม่กี่ร้อยหุ้นครับ    มีไว้เป็นกรณีเพื่อการศึกษา