ขอคำแนะนำหน่อยครับ เราควรดูตรงไหนในงบการเงิน ถึงจะรู้ว่าบริษัทจะมีโอกาสผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่

[Kritkarun]

ขอคำแนะนำหน่อยครับ เราควรดูตรงไหนในงบการเงิน ถึงจะรู้ว่าบริษัทจะมีโอกาสผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่
ขอบคุณครับ

[THEERA.TTT]

ผมดูหลักๆ คือ ปัจจุบันแข็งแรงไหม ผลกระทบเยอะไหม กำลังสำรองเยอะไหม
เอาตัวอย่างไปจะได้เห็นภาพ กรณีนี้คือ TPCORP
ปัจจุบันแข็งแรงไหม
เงินสดมี 120 ล้าน ลูกหนี้ 117 ล้าน เจ้าหนี้การค้า 132 ล้าน
ก็ตีซะว่าเงินสด ประมาณ 100 ล้าน
ดูงบกระแสเงินสด ใช้ไปประมาณ 65 ล้าน/ปี นั้นหมายความว่าอยู่ได้สบายๆ 1 ปี

ผลกระทบเยอะไหม
เขาขาย หน้ากากอนามัยน่าจะเป็น+
ยานยนตร์--
สิงทอ-
เอาง่ายๆว่าเขาคงโยกคนจากยานยนตร์ไปหน้ากากอนามัย คงไม่ถึงกับปลดคนออก
ผลกระทบน่าจะลบแต่คงน้อยกว่า 30 % หลักๆ มาจากสิ่งทอ
ดูงบกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 98ล้าน ค่าใช้จ่ายในการขาย 38 ล้าน
เงินสด 100 ล้าน แบบนี้ถ้าขายอะไรไม่ได้เลย คงอยู่ได้ 1 ปี

กำลังสำรองเยอะไหม
หนี้สิน 290 ล้าน สินทรัพย์ 2572 ล้าน กู้เพิ่มสบายๆ
จากตัวอย่างนี้เห็นว่า รอดค่อนข้างแน่

ลองดูอสังหา พวกที่มีกำลังสำรองน้อย (DE สูง) ราคาหุ้นลงมาเยอะมาก
พวกที่DEต่ำราคาหุ้นก็ลงมานิดหน่อย
สรุปคือ
ถ้าจะหวังกำไรเยอะ คือต้องเล่นตัวที่เกือบๆ จะไม่รอด จะได้กำไรสูงสุดซึ่งก็เสียงสูงด้วยเช่นกัน
ถ้าหวังปลอดภัย ควรเล่นตัว DE น้อย ผลกระทบน้อย เงินสดในมือเยอะๆ

[Mr.China]

ขออนุญาตแชร์แนวทางส่วนตัวที่ใช้อยู่นะครับ
ส่วนตัวดู factsheet ในทุกบรรทัด คำอธิบายประกอบงบการเงินของแต่ละไตรมาศย้อนหลัง3ปี
คลิปทุกคลิป บทวิเคราะห์ทุกบท และข่าวทุกข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวนั้น เพื่อที่เราจะได้สามารถนำไปใช้ในการประเมิน EPS ในอนาคตของหุ้นตัวนั้นได้ก่อนที่ตลาดจะประกาศมันออกมา(เพราะตอนนั้นราคาก็จะเริ่มวิ่งไปไกลพอสมควรแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไปในทางขึ้นของหุ้นที่มีกำไรดี และวิ่งไปในทางลงของหุ้นที่มีกำไรออกมาไม่ดีหรือขาดทุน)
ทำเช่นนี้เราก็จะพอคาดการณ์อนาคตและแนวโน้มของราคาหุ้นแต่ละตัวได้อย่างคร่าวๆ เพื่อที่จะสามารถหากิจการที่จะสามารถอยู่รอดในวิกฤติครั้งนี้และผ่านพ้นมันไปได้ครับ

Mr.China