Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

ขั้นต้นไว้งั้นล่ะครับ รอผู้มีข้อมูลหนาแน่นมา post ต่อ เห็นช่วงนี้มีแต่กระทู้ในแง่ร้ายเยอะจัง

พอจะมีท่านใดสามารถกรองหุ้นตามเกณฑ์คร่าวๆดังนี้มั๊ยครับ

1. กำไรและเงินสดที่มาจากการดำเนินงานใน 1-3 ปีหน้าไม่ลดลงจากปัจจุบัน
2. P/E ต่ำกว่า 5.0 (หรือ 8.0 ก็ยังพอไหวถ้าเกณฑ์แรกผ่าน)
2. P/B ต่ำกว่า 1.0
4. ปันผล > 10% และมีประวัติปันผลสม่ำเสมอ

ช่วงเวลาแบบนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำการบ้าน (เรื่องหุ้น) กันมากขึ้นนะครับ

แต่ผมยุ่งอยู่กับงานประจำเลยต้องมา post ขอตรงๆแบบนี้ล่ะ  :roll:  :roll:  :roll:

ขอแบบหนี้ระยะสั้นมีไม่เยอะมาก สภาพคล่องไม่ตึงด้วยครับ  :oops:
quick ratio < 1 ดีไหม

หายากจังครับ ตัวที่น่าสนใจแล้ว P/B ต่ำกว่า 1.0  :lol:

ค้นไปค้นมาเจอ  pttch  :oops:

http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 80584.html

อันนี้หลักเกณฑ์ที่ผมใช้ครับ

คุณ nasesus พอจะบอกได้มั๊ยครับ ว่ามีกี่ตัวที่เข้าเกณฑ์  :roll:

ขอส่ง DRT เข้าประกวด   ราคาณ ขณะนี้ 1.45
1  P/BV=0.9
2  P/E  > 5
3  ปันผล ประมาณ 8 % มาหลายปี
4  D/E=0.3
5  กำไรขั้นต้น = 15%
6  E - D = 1134 / จำนวณหุ้น = 1.14
7  กำไรคงลดลง ถ้าเศรษกิจตกต่ำ  แต่คงไม่ติดลบ

ขอโทษครับ ข้อ 2 P/E <5 ครับ

SHIN  น่าจะเข้าข่าย  ราคานี้น่าใกล้ Book แล้ว  
หวังว่า พี่เท ผถห รายใหญ่ ไม่ขายหุ้นออกมานะ

สถานการณ์อย่างนี้ หุ้นตัวเล็ก กับหุ้นโภคภัณฑ์ต้องรอสักระยะ ถ้าลงมามากๆ ก็น่าจะสะสมไว้รอ turnaround

แต่ถ้าให้ผมขอเลือก TIP JCT Makro และ WG มาพิจารณาก่อนครับ

[quote="Radio"]ขอส่ง DRT เข้าประกวด

[quote="dino"][quote="Radio"]ขอส่ง DRT เข้าประกวด

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ที่เห็นตอนนี้มีไม่กี่ตัวครับ แต่ผมเชียร์EGCO นะดูแล้วไม่น่าจะกระทบในปีหน้า ก็คนเรามันต้องใช้ไฟนี่นะ แล้วน้ำมันก็ถูกต้นทุนลง นอกนั้นที่เห็นก็มี LRH METCO เดี๋ยวเจอแล้วจะเอามาบอกอีก

แต่ METCO เสี่ยงกำไรขั้นต้นค่อนข้างมากหน่อย

CM ก็เข้าเกณฑ์นะครับราคาตอนนี้ ตัวนี้ส่งออกญี่ปุ่นไม่ใช่สหรัฐ ถ้าค่าเงินบาทอ่อนน่าจะได้กำไรมากขึ้น

TPIPL เืพื่อนว่าแปลกดีมั้ยใช้เิงินสี่พันกว่าล้านบาทสามารถกุมสินทรัพย์ทั้งหมด เจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทได้ ซื้อมาขายทั้งบริษัททิ้งหักลบกลบหนี้ผมว่ายังกำไรเลยนะเนี่ย

ขอเพิ่มอีกสักข้อสองข้อได้มั๊ยครับ

5. Debt to Earnning < 2
6. ไม่มีประวัติกำไรจากการดำเนินงานติดลบ
7. ถ้าเป็นบริษัทผลิตสินค้า ขอ Net profit > 15%

CM ก็เข้าเกณฑ์นะครับราคาตอนนี้ ตัวนี้ส่งออกญี่ปุ่นไม่ใช่สหรัฐ ถ้าค่าเงินบาทอ่อนน่าจะได้กำไรมากขึ้น

ญี่ปุ่นก้เริ่มแล้วนะครับ ...

ข้อมูลจากพี่ LOSO

http://www.breitbart.com/article.php?id ... _article=1

LRH นี่สินทรัพย์เยอะก็จริง ส่วนผู้ถือหุ้นเยอะ หนี้น้อย
แต่ต้องหากระแสเงินสดอิสระก่อน

ผมว่าต้องเลือกที่ %ROE สูงๆ และปันผลเกิน 10%
กำลังสนใจ UMS อยู่ครับ ได้ข่าวว่าไม่ลงทุนเพิ่มแล้ว
น่าจะเริ่มอนุรักษ์นิยมมากขึ้น

1.หาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ถ้าอัตรา P/BV ยิ่งต่ำกว่าหนึ่งมากยิ่งดี
2.ดู P/E ยิ่งต่ำยิ่งดี ส่วนใหญ่ผมมองต่ำกว่า 5
3.ดูปันผลว่าสม่ำเสมอมั้ย ส่วนใหญ่ผมจะเลือกปันผล 8%ขึ้นไปครับถึงน่าสน
4.ดูหนี้สินของบริษัทในยามแบบนี้บริษัทไหนมีหนี้เยอะค่อนข้างเสี่ยงเพราะภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา หากเกิดบริษัทไม่มีกำไรขึ้นมาจะ control หนี้ลำบาก ส่วนใหญ่ผมจะดูว่าส่วนผู้ถือหุ้น/หนี้สิน ควรมากกว่า 2 เท่าขึ้นไปยิ่งมากยิ่งดีเซฟไว้ก่อน
5.ดูกำไรขั้นต้นของบริษัท น่าจะสัก 15% ขึ้นไปครับน่าสน อย่างน้อยหากกำไรขั้นต้นน้อยลงก็ยังพอมีกำไรไม่ถึงขั้นขาดทุน ดูกำไรด้วยว่าสองไตรมาสที่ผ่านมาได้กำไรเท่าไหร่ถ้ามากกว่า10%ของราคาหุ้นน่าสนครับเช่นหุ้นราคา 10 บาทควรได้สองไตรมาสมาสัก 1 บาท
ุ6.อันนี้เด็ดเลยถ้าส่วนผู้ถือหุ้น-หนี้สินทั้งหมด แล้วมาหารจำนวนหุ้น แล้วยังมากกว่าราคาที่เค้าซื้อขายกันในตลาด อันนี้น่าซื้อมาก
7.อันนี้สำคัญที่สุดถามตัวเองก่อนว่าถ้าเศรษฐกิจซบเซาลงตัวที่จะซื้อจะมีกำไรมั้ย

EGCO มาแล้วดีนะ ใจกล้าสอยมาตอน 60 บาทเพราะเชื่อในกฏที่ตัวเองตั้ง

ตลาด crash ลงมา 50 เปอเซ็น
ถ้าเอาหุ้น pbv 0.9 นี่ ตอนต้นปี ไม่ pbv 2 เลยเหรอครับ
ผมว่า ตลาดตอนนี้ เอาหุ้น bpv สัก 0.6 ก็พอไหมครับ

nasesus เขียน:ุ6.อันนี้เด็ดเลยถ้าส่วนผู้ถือหุ้น-หนี้สินทั้งหมด แล้วมาหารจำนวนหุ้น แล้วยังมากกว่าราคาที่เค้าซื้อขายกันในตลาด อันนี้น่าซื้อมาก

งงครับ  ช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมถึงเอา  ส่วนผู้ถือหุ้น- หนี้สิน  ไม่ใช่  สินทรัพย์ทั้งหมด - หนี้สิน

อันนี้เป็นความคิดของผมนะครับพี่ chatchai คือผมคิดว่าถ้าหุ้นที่มีส่วนผู้ถือหุ้นเอาไปลบหนี้สินทั้งหมดแล้วหารจำนวนหุ้นยังมีราคาสูงกว่าในกระดาน ถ้าซื้อไว้ก็ค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าน่ะครับ ต้องออกตัวก่อนนะครับเรื่องบัญชีผมก็งูๆปลาๆใครเค้าใช้สูตรแบบไหนกันผมไม่รู้ครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัีวว่าถ้าเจอบริษัทตามกฎที่ผมว่าไว้มันน่าลงทุนน่ะครับ ส่วนอนาคต DCF ผมคิดไม่เป็นหรอกครับ

nasesus เขียน:อันนี้เป็นความคิดของผมนะครับพี่ chatchai คือผมคิดว่าถ้าหุ้นที่มีส่วนผู้ถือหุ้นเอาไปลบหนี้สินทั้งหมดแล้วหารจำนวนหุ้นยังมีราคาสูงกว่าในกระดาน ถ้าซื้อไว้ก็ค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าน่ะครับ ต้องออกตัวก่อนนะครับเรื่องบัญชีผมก็งูๆปลาๆใครเค้าใช้สูตรแบบไหนกันผมไม่รู้ครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัีวว่าถ้าเจอบริษัทตามกฎที่ผมว่าไว้มันน่าลงทุนน่ะครับ ส่วนอนาคต DCF ผมคิดไม่เป็นหรอกครับ

ผมว่าเอา D/E มาเทียบในกลุ่มอุตฯเดียวกันว่าบริษัทไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย
น่าจะสมเหตุสมผลกว่า โดยที่ถ้าเศรษฐกิจขาขึ้น D/E สูง จะทำกำไรได้ดี
เศรษฐกิจขาลง D/E ต่ำ ก็จะล้มละลายยาก อะไรประมาณนี้

ผมลองใช้โปรแกรมพี่ครรชิตให้มา กรองหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่ทราบท่านใดมีข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับตัวเลข ratio ต่างๆ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น PE, P/B, PEG, DE, %ROE, %PM เป็นต้น  เพราะบางครั้งการตั้งเงื่อนไขที่มากไป หรือไม่เหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรม ก็ทำให้เราพลาดหุ้นดีๆไปได้เหมือนกันครับ ยกตัวอย่าง บางธุรกิจต้องกู้เงินหรือมีหนี้บ้าง เพื่อลงทุนเพิ่มเติม หรือลักษณะการทำกำไรที่ไม่เหมือนกันของธุรกิจแต่ละประเภท ท่านใดมีความรู้ รบกวนขอแชร์หน่อยครับ    :D  :D

EGCO ดูเผินๆน่าสนใจนะครับ แต่เห็น research แต่ละอันไม่ค่อยสนับสนุนเสีเท่าไหร่ เห็นว่า revenue ระยะยาวไม่ค่อยดี ถ้าโรงไฟฟ้า RATCH น่าดูกว่ามั้ยครับ DIV ต่ำกว่าหน่อย กับ PE สูงกว่าหน่อย แต่เรื่อง revenue ไม่มีปัญหา

รบกวนถามนิสนึงอะนะ ว่าคิดว่าใน 1-2 ปีข้างหน้า เทรนอุตฯไหนน่าจะยังแจ่มอยู่ครับ ในภาวะเศรษฐกิจที่เบิมของโลกกระอักขนาดนี้ ส่วนตัวคิดว่าพวกโทรคมนาคม สื่อสาร น่าจะเวิร์ค

อ่านกระทู้เป็น
"เรา" "มาก" "รอง" กระทู้กันดีกว่า  :roll:
แฮะๆ

chatchai เขียน:

งงครับ

ก็ทำนองนั้นน่ะครับ เวลาผมเข้าซื้อผมคิดว่าต่อให้เอาทุนลบหนี้หมดปิดบริษัทกันเลยผมก็ยังรอด