Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

ผมเคยประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้นถูกตัว แต่ประสบความล้มเหลวในการขายอย่างสิ้นเชิง เคยซื้อ CPALL 7  ขายไปที่ 9 บาท ซื้อ Global  2.6 ขายที่ 3.4  ที่ขาย เพราะคิดว่า PE ตอนนั้น มันสูงไป แล้ว ตอนนี้ มาคิดดูอีกที  มันแย่มาก อยากลองถามทุกคนในห้องครับ ว่า เราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ บ้าง และจะให้น้ำหนักอะไร มาก น้อย กว่ากัน เวลาเราจะตัดสินใจขายหุ้น ออกจาก พอร์ท

คำนวณเป้าหมายราคาในใจ จาก อนาคตบริษัท งานและกำไรในอนาคตระยะเวลาที่ตัวเองจะลงทุน
ยกตัวอย่างง่ายๆ ราคา = P/E * EPS

ถ้าราคามาถึงที่เราพอใจเราก็ขาย
หรือจะไม่ต้องวิเคราะห์หามูลค่าก็ได้  ถ้าเราพอใจเงินกำไรเท่านั้นเท่านี้แล้ว ก็ขาย มันจะวิ่งไปสักกีเด้งก็ไม่เป็นไร ดีกว่าขาดทุนและได้ดอกผลมากที่สุดเทียบกับไปทำอื่นๆก็คุ้มแล้วครับ  :cheers:  

อาจเป็นเพราะเรามองสั้นเกินไปหรือเปล่าครับ บางทีมุมมอง ณ ตอนนั้นนั้นเราอาจมองว่ามันเต็มมูลค่าแล้ว แต่เราดันลืมเอาศักยภาพในอนาคตมาคำนวณด้วย ตัวไหนที่ถือยาวยาว(ประเภทที่ผมชอบโมเดลของธรุกิจมากมาก ) ผมจะหลับตาจินตนาการเลยว่า ยอดขายสุงสุดที่เค้าจะทำได้จะเป็นเท่าไร หรือยอดขายที่ตรงไหนที่จะเป็นจุดที่เค้าขยายตัวได้ไม่เร็วแล้ว แล้วคิดกำไรตอนโน้นเลยว่าน่าจะทำได้ประมาณเท่าไร และ ก็ให้ pe ถ้ายังไม่ถึงก็ถือไปเรื่อยเรื่อย หากยังไม่ถึงเป้าหมาย หรือ ธรุกิจยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เลวลง เราก็ถือไปเรื่อยเรื่อยครับ
ปล. ดูเจ้าของกระทู้จะออกแนวเสียดายที่ขายหมู   จริงจริงเป็นเรื่องปกติของคนเล่นหุ้นครับ  อย่าคิดมาก  ผมขายหมูทุกวันจนชินแล้วครับ (หมูยอนะ ) :lol:

เห็นด้วยกับคุณ Sai ว่าการขายหมูเป็นเรื่องปกติครับ หลักสำคัญคือการค่อยๆหาแนวทางที่ชัดเจนของตัวเองให้พบมากกว่าครับ

ดูจากการเลือกซื้อหุ้นอย่าง CPALL แสดงว่าเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความคาดหวังอัตราการเติบโตที่สูง ซึ่งไม่เหมาะที่จะนำค่า PE ที่สูงหรือต่ำมาเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อขาย แต่ควรใช้หลักการในแนวทางแบบที่คุณ Sai อธิบายไปแล้วมาพิจารณา

แต่หากมั่นใจว่าจะยึดหลักพิจารณา PE ที่สูงหรือต่ำเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น หุ้นที่จะเข้ามาในตาข่ายการลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ค่อยๆเติบโตในระดับต่ำ - ปานกลาง มากกว่า ซึ่ง CPALL ณ ราคาปัจจุบัน อาจไม่ใช่คำตอบของนักลงทุนกลุ่มนี้ก็เป็นได้ เขาเหล่านี้อาจขายไปก่อนหน้าคุณ boom ด้วยซ้ำ หรือแม้แต่อาจจะไม่ได้ซื้อไว้ตั้งแต่แรกเลยก็เป็นได้ นั่นเพราะพวกเขามีหลักความเชื่อที่ว่าเป็นไปได้ยากมากที่ CPALL จะโตแบบนี้ได้ตลอดไปและเมื่อไหร่ที่ความคาดหวังที่สูงต้องผิดหวัง ผลที่ตามมาจะรุนแรงกว่าเสมอ

ลองพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เราสบายใจอีกครั้งครับ ต่างแนวต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกันไป ไม่มีอะไรดีที่สุด 100% หรอกครับ และอย่าไปเสียดายเรื่องในอดีต ผมเชื่อว่าโอกาสที่ดีมีสำหรับคนที่รู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมเสมอครับ

ผมเองก้เคยขายหมู ROBINS ไปที่ 2.xx ครับ  

[quote="sai"]อาจเป็นเพราะเรามองสั้นเกินไปหรือเปล่าครับ บางทีมุมมอง ณ ตอนนั้นนั้นเราอาจมองว่ามันเต็มมูลค่าแล้ว แต่เราดันลืมเอาศักยภาพในอนาคตมาคำนวณด้วย ตัวไหนที่ถือยาวยาว(ประเภทที่ผมชอบโมเดลของธรุกิจมากมาก ) ผมจะหลับตาจินตนาการเลยว่า ยอดขายสุงสุดที่เค้าจะทำได้จะเป็นเท่าไร หรือยอดขายที่ตรงไหนที่จะเป็นจุดที่เค้าขยายตัวได้ไม่เร็วแล้ว แล้วคิดกำไรตอนโน้นเลยว่าน่าจะทำได้ประมาณเท่าไร และ ก็ให้ pe ถ้ายังไม่ถึงก็ถือไปเรื่อยเรื่อย หากยังไม่ถึงเป้าหมาย หรือ ธรุกิจยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เลวลง เราก็ถือไปเรื่อยเรื่อยครับ
ปล. ดูเจ้าของกระทู้จะออกแนวเสียดายที่ขายหมู

STANLY ซื้อ 59 ขาย 67
AMATA ซื้อ 10 ขาย 3.5

คนมักจะโลภและกลัวจริง ๆ

อนาคต มองยากจริงนะครับ

ลองคำนวณราคาเป้าหมายอีก10ปีครับ    ไม่ถึงไม่ขาย


:lol:  :lol:  :lol:

ถ้าผมจะขาย.....

1. กิจการมีแนวโน้มในอนาคตไม่เติบโตแล้ว หรือแผนการเติบโตไม่ชัดเจน

2. วิเคราะห์ผิด หรือพื้นฐานกิจการเปลียน

3. มีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่ามาก ๆ แต่ไม่มีเงินสดแล้ว

สุดท้ายถึงแม้จะขายหมู เสียดาย แต่ไม่เสียใจ  :D

ผมเพิ่งตัดสินใจล้างพอร์ตออกไปไม่นานมานี้เอง  กำลังดูอยู่ว่าจะขายหมูรึปล่าว  :oops:

ผมมีเป้าหมายเปนเงินปันผลครับ สะสมกิจการที่จะลร้าง freedom ทางการเงินดังนั้นผมขายหุ้นน้อยมาก ผมทุนไม่เยอะก็แบ่งสัดล่วนการลงทุนสั้น (ประมาณ1ปี) กับยาวคือจนกว่าพื้นฐานจะเปลี่ยนหรือจนกว่าจะover value จนผมคิดว่าน่าshort against port หุ้นขึ้นเปนความภูมิใจ แต่ไม่อาจเปลี่ยนเป้าหมายได้ ถ้่ามีเป้าหมายในใจชัดเจน เราจะหวั่นไหวกับราครรายวันน้อยลง

CPALL นี่ผมก็ขายหมูตัวเบ่อเริ่ม ซื้อ 7-8 บาท ไปขายราวๆ 10-11 บาท

เหตุผลนี่ Vi สุดๆ

CPAll...... Seven-eleven

หุ้นมันก็ควรวิ่งอยู่ range 7 ถึง 11 ละน้า...

ลืมนึกไปไปว่ามันเปิด 30 กว่าวันต่อเดือน  :lol:

ผมมีเป้าหมายเปนเงินปันผลครับ สะสมกิจการที่จะลร้าง freedom ทางการเงินดังนั้นผมขายหุ้นน้อยมาก ผมทุนไม่เยอะก็แบ่งสัดล่วนการลงทุนสั้น (ประมาณ1ปี) กับยาวคือจนกว่าพื้นฐานจะเปลี่ยนหรือจนกว่าจะover value จนผมคิดว่าน่าshort against port หุ้นขึ้นเปนความภูมิใจ แต่ไม่อาจเปลี่ยนเป้าหมายได้ ถ้่ามีเป้าหมายในใจชัดเจน เราจะหวั่นไหวกับราครรายวันน้อยลง

ผมขายไก่ CPF ไปตั้งเเต่ 9.10 เดวนี้ยังไม่ค่อยกล้ากินไก่เลย  :lol:

30 กค.53 ซื้อ TRUE คิดจะ trading เพราะว่ามันแพงไปแล้ว ซื้อ 4.28 ขาย 4.40 ในวันเดียวกัน  วันศุกร์ที่ผ่านมา 6/8 รู้สึกจะทำ high ที่ 7.30 ปิดที่ 6.55 มั้ง   อย่างนี้ต้องเรียก ขายหมู(พะโล้) 5555555  แผลยังสดสดอยู่เลย

[quote="<< New >>"]CPALL นี่ผมก็ขายหมูตัวเบ่อเริ่ม ซื้อ 7-8 บาท ไปขายราวๆ 10-11 บาท

เหตุผลนี่ Vi สุดๆ

CPAll...... Seven-eleven

หุ้นมันก็ควรวิ่งอยู่ range 7 ถึง 11 ละน้า...

ลืมนึกไปไปว่ามันเปิด 30 กว่าวันต่อเดือน

[quote="yoyoeffect"][quote="<< New >>"]CPALL นี่ผมก็ขายหมูตัวเบ่อเริ่ม ซื้อ 7-8 บาท ไปขายราวๆ 10-11 บาท

เหตุผลนี่ Vi สุดๆ

CPAll...... Seven-eleven

หุ้นมันก็ควรวิ่งอยู่ range 7 ถึง 11 ละน้า...

ลืมนึกไปไปว่ามันเปิด 30 กว่าวันต่อเดือน

อยากทราบว่าที่ขายหมูกันไปแล้วรู้สึกเสียดายกัน ตัวที่ซื้อมาใหม่
มันเป็นวัชพืช นิ่งๆ กันหรือว่าผลงานเป็นยังไงครับถ้าเทียบกับตัวที่ขายหมู
ประสบการณ์ของผมก็ขายหมูไปหลายตัวเลย แม้จะรู้สึกเสียดาย แต่ตัวที่เลือก
มาใหม่ก็ผลงานดีไม่แพ้กัน แม้จะอืดบ้างแต่ก็ไปได้เรื่อยๆ อิอิๆๆ

ของผมขายควาย มาซื้อเต่าครับ เซ็ง

ถ้าผมไม่เจอตัวที่ถูกใจมากๆ ก็จะถือไปจนกว่าจะครบกำหนดรับปันผล หรือ ขายหลัง (หรือก่อน) XD ซักระยะหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นแนวคิดที่ดีมั้ยครับ หรือมีความเสี่ยงอะไรบ้างหรือเปล่าครับ โปรดแชร์  :?:

ปล. ผมมือใหม่มากๆครับ และยังไม่เคยขายที่ถือหุ้นเลย

คิดเหมือนกันครับ
ว่าเป็นเรื่องปกติ
ประเด็นคือเราไม่ได้มองรอบด้าน
หรือไม่ก็ติดที่กรอบความรู้ความสามารถของเราเอง
ทำให้มองในบางด้านไม่ชัด
และพลาดโอกาสที่ดีกว่าไป

แต่อย่าลืมว่าหัวใจของ value investor
คือ MOS

จะกำไรมาก กำไรน้อยก็กำไรเหมือนกัน

ส่วนที่คิดว่าต้องปรับปรุง
ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ครับ

[quote="chotipat"]ถ้าผมไม่เจอตัวที่ถูกใจมากๆ ก็จะถือไปจนกว่าจะครบกำหนดรับปันผล หรือ ขายหลัง (หรือก่อน) XD ซักระยะหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นแนวคิดที่ดีมั้ยครับ หรือมีความเสี่ยงอะไรบ้างหรือเปล่าครับ โปรดแชร์

[quote="boom"]ผมเคยประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้นถูกตัว แต่ประสบความล้มเหลวในการขายอย่างสิ้นเชิง เคยซื้อ CPALL 7

ขายเมื่องบการเงินออกมาไม่ดี หรือ ไม่เป็นตามที่คาด
ถึงจะขายหมูก็ไม่เสียใจ อย่างน้อยก็ได้ลงมือคิดด้วยตัวเอง ถ้ามันขึ้น พึงคิดเสมอว่าที่มันขึ้นไม่ใช่เพราะบริษัทดี แต่เป็นเพราะการปล่อยข่าวและชักชวนซื้อจากโบรก อีกไม่นานพวกเค้าจะเจ็บเอง

อีกอย่าง vi ขายหมูเรื่องธรรมดา
แมงเม่าสิ ไม่เคยขายหมูเลย
เท่ากับว่าเรามาถูกทางวีไอแล้วแหละ อิอิ  :twisted:

:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  
ไม่รู้ผมขายหมูด้วยอะเปล่า
ขายไปประมาณ 4 ตัว
ได้กำไรประมาณ 70% 80% 180% 120%
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

[quote="croyoty"]คำนวณเป้าหมายราคาในใจ จาก อนาคตบริษัท งานและกำไรในอนาคตระยะเวลาที่ตัวเองจะลงทุน
ยกตัวอย่างง่ายๆ ราคา = P/E * EPS

ถ้าราคามาถึงที่เราพอใจเราก็ขาย
หรือจะไม่ต้องวิเคราะห์หามูลค่าก็ได้

Anti-Aircraft เขียน:

croyoty เขียน:แต่อย่าโลภเกินความรู้นะครับ

+1

เวลาปวดเอว ปวดหลัง ปวดท้อง ปวดไหล่ ปวดโน้นปวดนี่มั้ง  :lol:

ผมชอบขายตอนหุ้นตัวนั้นมันตก 4 วันติดๆกันครับ(กลัวกำไรที่มีอยู่กลายเป็นขาดทุน) พอวันที่ 5 มันก็เด้ง พอวันที่ 6 มันก็กลับมาอยู่ที่เดิม พอเดือนหนึ่งผ่านไป มันขึ้นไป 50%  :(