Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

กำลังพยายามศึกษากลุ่มหุ้นที่เป็นกลุ่มวัฏจักรครับ
อยากสอบถามว่าข้อมูลสำคัญที่จะต้องติดตามดู ที่จะส่งผลให้เราพอจะสามารถคาดการณ์ทิศทางแนวโน้ม ของหุ้นวัฏจักร ในอุตสาหกรรมต่างๆ ควรจะต้องดูข้อมูลใดประกอบบ้างครับ
กลุ่มวัฏจักรเท่าที่พอจะนึกออกก็มี กลุ่มเดินเรือ อสังหา ท่องเที่ยว รถยนต์ โรงกลั่น และหลักทรัพย์

ขอแชร์ส่วนที่ตัวเองพอจะเข้าใจก่อนละกันครับ รอหลายๆท่านมาช่วยกันแชร์ครับ
ตามความเข้าใจของผม

กลุ่มเดินเรือ
ดูค่าระวางเรือหรือ BDI แต่ก็ดูไม่ออกว่าถ้าค่าระวางเรือสูงขึ้นถึงระดับใด ถึงจะเป็นช่วงขาขึ้น หรือต้องมองเทรนประกอบด้วยครับ
เช่น มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างจีน เพิ่มอัตราการใช้และนำเข้าถ่านหิน หรือแร่ต่างๆ ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ได้
ส่วนตัวในกลุ่มเดินเรือยังไม่ทราบชัดเจนเลยครับ ว่าต้องมองจุดไหนเป็นหลัก และวิธีการวิเคราะห์กลุ่มนี้มองกันยังไง
ค่าระวางเรือสามารถติดตามได้จากเวปนี้ครับ http://www.dryships.com/pages/report.asp

กลุ่มอสังหา
ดู Demand Trend เปรียบเทียบกับ Supply ในตลาด แอบดูอัตราการจองซื้อห้องคอนโดของโครงการต่างๆ หลายๆท่านบอกว่า หลังวิกฤต กลุ่มอสังหาจะกลับมาก่อนใคร
ส่วนหนึ่งอาจเพราะในยามวิกฤตคนขาดกำลังทรัพย์ หรือหากมีก็ไม่กล้าใช้จ่าย ทำให้เมื่อ ศก. กลับเข้าสู่ภาวะปกติ Demand ที่อัดอั้น ก็ระเบิดตรู้ม ! สินะครับ
และการสร้างคอนโดและที่อยู่อาศัยเพิ่มอย่างมากและรวดเร็วในช่วงขณะที่เศรษฐกิจดี อาจส่งผลให้เกิด Over Supply อัตราดอกเบี้ยยิ่งเพิ่มขึ้น
จะยิ่งเป็นภาระกับผู้ผ่อนที่อยู่อาศัยทำให้ Demand ในขณะนั้นชะลอตัวลง มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือผู้บริโภคในด้านต่างๆ
ทำให้คนกล้าซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลสำคัญๆ ทางตัวเลขหรือเชิงคุณภาพใดที่จำเป็น รบกวนแนะนำด้วยครับ

เรื่องกลุ่มเดินเรือ
สิ่งที่น่าจะต้องติดตามอีกอย่างคือ
ปรมาณ ชนิด ของเรือที่อยู่ระหว่างการสั่งต่อ รวมถึงว่า จะต่อเสร็จเมื่อไหร่
รวมถึงปริมาณเรือในปัจจุบัน และจำนวนเรือที่จะถูกปลดระวาง

ซื้อหลังข่าวร้าย ขายหลังข่าวดี???????

ถ้าจะว่าไป หุ้นทั้งหลายใน set ส่วนใหญ่เป็นหุ้นวัฏจักรครับ รับก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ รถ เดินเรือ ปิโตร น้ำมัน กระดาษ พลาสติกสินค้าที่มีรอบการขายของมันเอง
ผมไม่ได้เก่งหุ้นวัฎจักรเท่าไหร่ แต่ในฐานะที่เคยเสียตัวให้กับกลุ่มหุ้นนี้มาครั้งสองครั้ง ก็เริ่มทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นเช่น
เดินเรือ ถ้าเป็นเรือเทกอง ก็ต้องดู BDI ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งสำคัญคือ อัตราการก่อสร้างเรือใหม่ ถ้าเจ้าอื่นเจ๊งกันเยอะๆ supply จะลดลง ค่าระวางเรือก็จะขึ้น ตอนนั้นจะเป็นผลดีต่อเรือ หรือถ้าเป็นเรือ container ในเมืองไทยก็ต้องดูดัชนีเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น
กลุ่มอสังหา ส่วนใหญ่มักจะบูมหลังเศรษฐกิจฟื้น เพราะรัฐบาลจะต้องออกนโยบายมากระตุ้นเศรษฐกิจและดอกเบี้ยยังต่ำอยู่
รถยนต์ ลองสังเกตรถยนต์มือสองว่าขายดีหรือเปล่า เราขับรถไปเนี่ย มีรถป้ายแดงเยอะหรือเปล่า ต้องศึกษาเศรษฐกิจด้วย สินค้าเกษตรขายดีไหม
ก่อสร้าง ดูนโยบายรัฐบาล
น้ำมัน ต้องตามข่าวต่างประเทศ ปริมาณการผลิต การปิดตัวของโรงกลั่น ปริมาณน้ำมันสำรอง การประชุมโอเปค ราคาน้ำมัน การเข้าซื้อของกองทุนตปท. นโยบายของรัฐบาล หลายอย่างครับ
สำคัญ ต้องศึกษาปัจจัยกระทบให้ละเอียดครับ

ปล. อันนี้เป็นความคิดของผมคนเดียว ผิดหรือถูก ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ

แต่จริงๆ ศึกษาที่นี่ดีกว่ากันเยอะครับ
http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=35&t=20791

อย่าฝืนธรรมชาติครับ ย้ำได้คำเดียว อย่าเอาพระอาทิตย์มาขึ้นตะวันตก

ซัพพลายเรือยังไม่ลด การลดลงของน้ำมัน ไม่ช่วยรายได้ แต่ลดรายจ่าย

น้ำมันซึ่งเป็นพลังงานทางหลักไม่แพง คิดว่าพลังงานทางเลือกจะแพงกว่าไหม

พลังงานทางเลือกไม่แพง วัตถุดิบที่ใช้จะแพงไหม

ตอนนี้ รีซิศชั่นอยู่ น้ำมันต้อง ลง ก่อน




ผมไปสนใจแร่มากกว่า ในปีนี้ถึง 57 เค้าลดการส่งออกแร่กันหมด ซัพพลายไม่ขายของ

ดีมานท์ย่อม >ซัพพลาย

เข้าเงื่อนไขแบบ PTL AJ TTA PSL Demand>>> Supply

ถ้าเป็นเช่นนั้นมองว่าปี 57 ก็ยังไม่ใช่ปีของกลุ่มเดินเรือสิครับ
เพราะส่วนมากแร่เหล็ก ถ่านหิน หรือแร่ต่างๆจะต้องใช้การขนส่งทางเรือ
เป็นผลเสียกับกลุ่มเดินเรือ แต่จะส่งผลดีกับกลุ่มที่เป็นงานต้นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีวัตถุดิบในมือ
และส่งผลดีกับพลังงานทางเลือก หากหลายๆประเทศหยุดส่งออกแร่ต่างๆ ประเทศที่ไม่มี
ก็ต้องหาแหล่งพึ่งพิง หรืิอยอมนำเข้าในราคาที่สูงกว่า เช่นนี้หรือเปล่าครับ