Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

พอดีเห็นเขาบอกกันว่าเล่น Future มีผลตอบแทนสูงก็เลยสนใจ แต่ยังกล้าๆ กลัวๆ อยู่
ใครพอจะมีประสบการณ์ เล่น Future ขอคำชี้แนะด้วยครับ

ผลตอบแทนสูง แล้วความเสี่ยงล่ะครับ?

ถ้าดูแต่ผลตอบแทนอย่างเดียว ยังไงก็สู้แทงบอลไม่ได้หรอก

การเล่น Future คงไม่เหมาะกับ เพื่อน ๆ นักลงทุนในแบบ VI หรอกครับ

เพราะจะว่าไปแล้ว คล้ายคลึงกับ การพนัน มากกว่า

อย่างเช่น Gold Future ที่หลักการคร่าว ๆ ก็คือ ผู้ลงทุนคิดว่าในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ ทองจะขึ้น หรือจะลง แล้วก็เลือกเล่นข้างที่ขึ้น หรือข้างที่ลง โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาด้วย

ซึ่งก็คล้ายกับการเล่นไฮโลว์ คือแทงสูงแทงต่ำ นั่นเองครับ

แต่ที่คนนิยมเล่นเพราะว่า ลงทุนเพียงประมาณ 10% ในแต่ละสัญญา อย่างเช่น ทอง 10 บาท ราคาประมาณ 250,000 บาท ก็ลงทุนเพียง 25,000 บาท แต่ถ้าเล่นหลาย ๆ สัญญา ก็เงินมากโขอยู่ครับ

ซึ่งปัจจุบันนี้เห็นว่า มีแบบ 1 บาท 5 บาท ด้วยครับ

เมื่อสักสองวันก่อน เปิดช่อง Money Chanel ที่เชิญ ดร.นิเวศน์ กับ ดร.สุวรรณ มาพูดคุยถึงเรื่อง การลงทุนอย่างไรไม่ให้เครียด

ท่าน ดร.สุวรรณ ก็มีพูดถึงเรื่อง Future นี้อยู่เช่นกันครับว่า ไม่เหมาะกับคนที่ลงทุนแบบไม่ต้องการความเครียดครับ

FUTURE ทำกำไรได้ 2 ทาง = ขาดทุนได้ 2 ทาง

ลงทุนในหุ้น อย่างมาก็ขาดทุน 100% (แข่งกับความรู้และจิตใจตัวเอง)

แต่ลงทุนใน FUTURE ขาดทุนเกิน 100% ได้นะครับ (อันนี้ต้องไปแข่งกับสิงสาราสัตว์โหดๆในตลาด ทั้งเซียนเทคนิค ทั้งจ้าวไทย จ้าวฝรั่ง เต็มเลยนะครับ)

แต่ถ้าเก่งจริงก็กำไรเร็วดีครับ

เคยคิดเหมือนกันครับ
นั่งคิดไปคิดมา ก็เกิดจากการอยากรวยทางลัดของเรานั่นเอง

ค่อยๆก้าวเดินไปทีละเล็กทีละน้อย เดี๋ยวก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกันครับ

ตลาดหุ้นไม่มีวันวาย ร่อนตะแกงหาหุ้น แล้วรอวันนั้นของเราดีกว่าครับ
สบายใจ ประหยัดตังค์

โอกาสยังมาไม่ถึง ก็รอไปเรื่อยๆครับ บางครั้งการทนรอเพียงแค่ครั้ง
ก็สามารถเป็นตัวชี้วัด อิสระภาพทางการเงิน ได้เลยนะครับ

ระดับเทพไม่เห็นมีใครเล่นเลย

เพื่อนผมเสียไปเป็นแสนแค่ผมชมว่าเซียนก้อยิ้มแป้น

เอ่ะมันยังไง. อิอิอิ

ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเกมส์มี3แบบคือ
Negative Sum Game>>>ยิ่งเล่นยิ่งหมดตัว เช่นหวย บินโก
Zero Sum Game>>>ยิ่งเล่นยิ่งเสมอตัว เช่นการพนัน ไพ่ หัวก้อย HighLow
Positive Sum Game>>>ยิ่งเล่นยิ่งได้เช่น รวมทุนกันเอาเงินไปลงทุน

ซึ่งโดยทั่วไปการเล่นหุ้นเป็น Positive Sum Game อยู๋แล้วดังนั้นจริงๆโอกาสแพ้ยาก แต่ในความเป็นจริงกับแพ้เยอะเพราะจิตวิทยาการลงทุนบกพร่อง

ส่วนFutureคือ Zero Sum Game เพราะเงินทุกบาทที่คุณกำไรมาจากเลือดคนอื่น และเลือดของคุณก็เป็นกำไรของคนอื่นในตลาด ซึ่งต่างจากหุ้นที่ทุกฝ่ายสามารถwin-winได้หมด ดังนั้นถ้าคิดจะเล่นก็ต้องรับความจริงข้อนี้!!!

และความยากของFutureมันอยู่ที่คู่ต่อสู้คุณคือเพื่อนๆนักลงทุนของคุณเอง ดังนั้นสมมุติว่าผมเล่นFutureตัวหนึ่ง ราคา1000บาท ผมมองว่าช่วงนี้ไม่โอเคนะควรจะลงมาที่900บาท คุณอาจจะมองถูก
แต่ถ้าเพื่อนนักลงทุนคุณก็มองถูกเหมือนกัน คุณอาจจะเสียได้ง่ายๆ เช่น

STEP-1
Bid Off ที่ตัวอ้างอิงราคา1000บาท
950 1050
คุณไม่สามารถเล่นShortที่1000บาท เพราะไม่มีใครโง่ซื้อที่1000ของคุณ เพราะคุณยังมองลง แล้วทำไมคนอื่นไม่มองลงเหมือนกัน? ดังนั้นคุณจะสามารถShortได้ที่950บาท สรุปคุณตั้งสัญญาขายที่950บาท

STEP-2
Bid Off ที่ตัวอ้างอิงราคา900บาท
850 960
ราคาลงมาแนวรับสำคัญ ต่อไปมันจะเด้งแรงมาก แต่ไม่มีใครโง่ขายให้คุณที่900แต่ขายให้960
คุณก็ต้องจำเป็นต้องซื้อกลับที่960บาทเพื่อปิดสัญญา.....

สรุปคุณมองถูกหมด แต่ก็คุณขาดทุน!!!!

Future เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง และ เก็งกำไร
ไม่เครื่องมือในการลงทุน ถ้าคุณคือนักลงทุนผมคิดว่าคงกำลังใช้ผิดเครื่องมือ

ผมว่ามันน่ากลัวมาก ถ้าอยากรู้ว่าน่ากลัวยังไง ลองเขียนเอากับกระดาษก็ได้ครับ ขึ้นลงจุดละ 1000
ค่าโบลคยังไม่นับ

ผมก็อยากเล่นเหมือนกันครับ...ก็เลยเริ่มศึกษา

พอไปอ่านเจอประโยคนี้เข้า..ถึงกะหายอยากเลยทีเดียว.....ฮ่าๆๆ

ประโยคที่ว่า

" พวก proprietary trading เขาจ่ายค่าคอมพ์น้อยกว่าคุณ ...ถ้าคุณเทรดชนะพวกนี้ได้ คุณก็ไม่ธรรมดา "

แค่ข้อนี้ เราก็เสียเปรียบแล้วครับ

เอเอฟพี - ประธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า การที่เจพี มอร์แกน ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่มีระบบบริหารดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ประสบภาวะขาดทุนจากการขายตราสารอนุพันธ์ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ แสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกฎระเบียบด้านการธนาคารให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

http://manager.co.th/Around/ViewNews.as ... 0000059708